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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,274.32 | 20,141.56 | 15,288.74 | 12,071.10 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,376.82 | 4,710.84 | 3,044.83 | 352.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 36,651.14 | 24,852.40 | 18,333.57 | 12,423.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,064.52 | 18,240.46 | 11,019.68 | 8,309.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,111.80 | 2,520.48 | 1,836.09 | 1,107.20 | |
| 支付的各项税费 | 1,621.41 | 1,102.27 | 1,069.16 | 893.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,882.93 | 3,029.41 | 1,948.05 | 983.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,680.66 | 24,892.61 | 15,872.98 | 11,293.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 970.48 | -40.21 | 2,460.59 | 1,130.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 112.24 | 124.02 | 97.20 | 20.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 112.24 | 124.02 | 97.20 | 20.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112.24 | -124.02 | -97.20 | -20.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 18,588.81 | 18,588.81 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,588.81 | 18,588.81 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.77 | 67.66 | 55.00 | 55.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,013.77 | 67.66 | 55.00 | 55.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,575.04 | 18,521.16 | -55.00 | -55.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,433.28 | 18,356.92 | 2,308.38 | 1,055.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,641.90 | 8,641.90 | 8,641.90 | 8,641.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,075.18 | 26,998.82 | 10,950.29 | 9,696.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,092.19 | -- | 2,418.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 520.85 | -- | 267.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.44 | -- | 97.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.59 | -- | 4.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.87 | -- | 10.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.99 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.13 | -- | -40.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,110.28 | -- | 623.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,624.31 | -- | -3,018.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,936.26 | -- | 2,096.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 970.48 | -- | 2,460.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,075.18 | -- | 10,950.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,641.90 | -- | 8,641.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,433.28 | -- | 2,308.38 | -- | |
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