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| *ST农尚(300536) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,519.10 | 25,145.99 | 15,216.61 | 11,130.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,373.36 | 4,941.43 | 4,571.46 | 2,098.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,892.46 | 30,087.42 | 19,788.07 | 13,228.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,916.29 | 18,539.69 | 10,854.65 | 7,338.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,564.09 | 3,266.80 | 2,259.22 | 1,385.05 | |
| 支付的各项税费 | 1,758.20 | 1,669.41 | 1,072.95 | 968.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,636.55 | 2,726.87 | 2,199.18 | 1,358.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,875.14 | 26,202.77 | 16,386.00 | 11,050.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,982.68 | 3,884.65 | 3,402.07 | 2,177.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.63 | 0.10 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.63 | 0.10 | 0.06 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,440.09 | 134.50 | 58.70 | 23.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,440.09 | 134.50 | 58.70 | 23.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,433.47 | -134.39 | -58.64 | -23.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,606.64 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,606.64 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,024.18 | 1,024.18 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.33 | 175.86 | 165.34 | 57.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,534.51 | 1,200.04 | 165.34 | 57.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,072.13 | -1,200.04 | -165.34 | -57.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,344.01 | 2,550.21 | 3,178.09 | 2,096.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,075.18 | 27,075.18 | 27,075.18 | 27,075.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,731.17 | 29,625.40 | 30,253.27 | 29,171.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,189.04 | -- | 2,558.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 772.92 | -- | 311.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 220.62 | -- | 108.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9.43 | -- | 4.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.08 | -- | 9.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.02 | -- | 0.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -115.43 | -- | -46.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,225.01 | -- | -6,514.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,073.15 | -- | 689.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,219.84 | -- | 6,280.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,982.68 | -- | 3,402.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,731.17 | -- | 30,253.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,075.18 | -- | 27,075.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,344.01 | -- | 3,178.09 | -- | |
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