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| 联得装备(300545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,283.62 | 12,863.90 | 8,814.66 | 5,432.30 | |
| 收到的税费返还 | 810.11 | 719.96 | 314.90 | 265.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 237.58 | 269.74 | 22.70 | 193.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,331.31 | 13,853.60 | 9,152.26 | 5,891.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,745.49 | 9,459.16 | 5,165.25 | 2,248.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,576.76 | 3,792.70 | 2,621.96 | 1,227.93 | |
| 支付的各项税费 | 2,823.57 | 2,568.59 | 1,493.70 | 949.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,519.06 | 1,651.97 | 626.32 | 514.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,664.88 | 17,472.41 | 9,907.24 | 4,939.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -333.57 | -3,618.82 | -754.98 | 952.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.00 | 3.30 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.00 | 3.30 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 229.40 | 134.46 | 65.81 | 48.76 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,229.40 | 134.46 | 65.81 | 48.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,219.40 | -131.16 | -65.81 | -48.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,070.50 | 21,580.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 630.13 | -- | 562.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,700.63 | 21,580.50 | 562.99 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,938.31 | 56.60 | 914.63 | 38.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,938.31 | 56.60 | 914.63 | 38.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,762.32 | 21,523.90 | -351.63 | -38.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.11 | 2.24 | -3.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,206.23 | 17,776.16 | -1,175.53 | 864.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,361.31 | 6,993.16 | 6,361.31 | 6,993.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,567.54 | 24,769.32 | 5,185.78 | 7,857.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,843.22 | -- | 1,584.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 230.01 | -- | 127.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 212.00 | -- | 105.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.08 | -- | 27.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.92 | -- | 29.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.27 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.11 | -- | 3.11 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9.35 | -- | -6.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,003.41 | -- | -283.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,161.96 | -- | -3,807.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,397.44 | -- | 1,465.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -333.57 | -- | -754.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,567.54 | -- | 5,185.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,361.31 | -- | 6,361.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,206.23 | -- | -1,175.53 | -- | |
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