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| 联得装备(300545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,489.28 | 54,360.60 | 36,060.84 | 22,221.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,755.70 | 1,294.01 | 928.74 | 32.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,828.50 | 1,357.65 | 645.09 | 371.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,073.47 | 57,012.26 | 37,634.67 | 22,625.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,378.32 | 28,968.73 | 19,169.04 | 10,650.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,269.15 | 9,852.10 | 6,561.84 | 3,487.83 | |
| 支付的各项税费 | 4,336.91 | 4,417.87 | 2,971.83 | 1,103.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,303.52 | 4,024.85 | 2,707.16 | 1,277.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,287.90 | 47,263.56 | 31,409.87 | 16,519.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,785.58 | 9,748.71 | 6,224.80 | 6,105.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.18 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.18 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,379.78 | 1,782.93 | 622.54 | 620.60 | |
| 投资所支付的现金 | 352.28 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,732.07 | 1,782.93 | 622.54 | 620.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,728.89 | -1,780.53 | -620.14 | -618.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,434.40 | 31,434.40 | 23,806.50 | 5,905.68 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,258.00 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,836.85 | 3,836.85 | 3,836.85 | 3,836.85 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,529.26 | 35,271.26 | 27,643.35 | 9,742.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,632.78 | 27,196.39 | 19,860.69 | 5,727.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,893.85 | 2,559.63 | 2,163.92 | 357.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,633.16 | 5,672.51 | 6,776.78 | 3,147.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,159.78 | 35,428.53 | 28,801.39 | 9,232.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,369.47 | -157.27 | -1,158.03 | 509.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.85 | 1.15 | 6.05 | 6.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,430.02 | 7,812.06 | 4,452.69 | 6,003.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,586.31 | 16,586.31 | 16,586.31 | 16,586.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,016.33 | 24,398.37 | 21,039.00 | 22,589.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,086.53 | -- | 4,296.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 423.07 | -- | 111.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 327.60 | -- | 158.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 551.16 | -- | 264.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.77 | -- | 21.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.02 | -- | 1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,448.46 | -- | 708.92 | -- | |
| 投资损失 | 317.27 | -- | 188.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -72.25 | -- | 15.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,421.48 | -- | 6,464.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,256.68 | -- | -1,699.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,654.59 | -- | -4,306.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 84.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,785.58 | -- | 6,224.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,016.33 | -- | 21,039.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,586.31 | -- | 16,586.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,430.02 | -- | 4,452.69 | -- | |
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