联得装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
联得装备(300545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,489.2854,360.6036,060.8422,221.57
收到的税费返还1,755.701,294.01928.7432.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,828.501,357.65645.09371.26
经营活动现金流入小计75,073.4757,012.2637,634.6722,625.08
购买商品、接受劳务支付的现金43,378.3228,968.7319,169.0410,650.53
支付给职工以及为职工支付的现金14,269.159,852.106,561.843,487.83
支付的各项税费4,336.914,417.872,971.831,103.69
支付的其他与经营活动有关的现金6,303.524,024.852,707.161,277.48
经营活动现金流出小计68,287.9047,263.5631,409.8716,519.53
经营活动产生的现金流量净额6,785.589,748.716,224.806,105.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.182.402.402.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.182.402.402.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,379.781,782.93622.54620.60
投资所支付的现金352.28------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,732.071,782.93622.54620.60
投资活动产生的现金流量净额-3,728.89-1,780.53-620.14-618.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,434.4031,434.4023,806.505,905.68
发行债券收到的现金19,258.00------
收到其他与筹资活动有关的现金3,836.853,836.853,836.853,836.85
筹资活动现金流入小计60,529.2635,271.2627,643.359,742.54
偿还债务支付的现金36,632.7827,196.3919,860.695,727.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,893.852,559.632,163.92357.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,633.165,672.516,776.783,147.07
筹资活动现金流出小计44,159.7835,428.5328,801.399,232.55
筹资活动产生的现金流量净额16,369.47-157.27-1,158.03509.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.851.156.056.05
五、现金及现金等价物净增加额19,430.027,812.064,452.696,003.39
加:期初现金及现金等价物余额16,586.3116,586.3116,586.3116,586.31
六、期末现金及现金等价物余额36,016.3324,398.3721,039.0022,589.70
附注
净利润8,086.53--4,296.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备423.07--111.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧327.60--158.70--
无形资产摊销551.16--264.20--
长期待摊费用摊销137.77--21.34--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.02--1.00--
固定资产报废损失0.03------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,448.46--708.92--
投资损失317.27--188.79--
递延所得税资产减少-72.25--15.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,421.48--6,464.31--
经营性应收项目的减少-4,256.68---1,699.27--
经营性应付项目的增加2,654.59---4,306.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他84.25------
经营活动产生现金流量净额6,785.58--6,224.80--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,016.33--21,039.00--
现金的期初余额16,586.31--16,586.31--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,430.02--4,452.69--
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