联得装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
联得装备(300545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,171.0827,803.97114,243.9868,687.3942,377.82
收到的税费返还2,510.811,149.204,496.934,560.303,225.79
收到的其他与经营活动有关的现金1,357.99544.173,471.802,532.841,950.79
经营活动现金流入小计45,039.8729,497.34122,212.7175,780.5347,554.40
购买商品、接受劳务支付的现金30,470.1313,075.4668,866.8049,180.3931,364.69
支付给职工以及为职工支付的现金13,319.056,493.6522,626.4517,583.2511,788.54
支付的各项税费4,290.542,169.435,784.904,093.803,042.22
支付的其他与经营活动有关的现金3,760.501,778.927,067.415,891.543,730.42
经营活动现金流出小计51,840.2223,517.46104,345.5776,748.9949,925.86
经营活动产生的现金流量净额-6,800.345,979.8817,867.14-968.46-2,371.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,733.641,733.64--
取得投资收益所收到的现金----2.77----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.10--0.67----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----891.53----
收到的其他与投资活动有关的现金----370.00----
投资活动现金流入小计2.10--2,998.611,733.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,553.287,067.4314,739.1410,179.696,449.62
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----370.00186.90--
投资活动现金流出小计7,553.287,067.4315,109.1410,366.596,449.62
投资活动产生的现金流量净额-7,551.18-7,067.43-12,110.53-8,632.95-6,449.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,038.8517,979.0042,730.5840,830.5814,340.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,346.714,346.715,076.294,377.454,377.45
筹资活动现金流入小计23,385.5622,325.7147,806.8745,208.0318,718.03
偿还债务支付的现金14,240.589,500.0044,656.8934,656.8916,156.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,564.44385.271,908.921,431.701,006.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,412.968,256.044,814.683,999.605,285.19
筹资活动现金流出小计26,217.9818,141.3151,380.4940,088.1922,448.80
筹资活动产生的现金流量净额-2,832.424,184.40-3,573.625,119.85-3,730.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响113.86-43.18266.2740.76-126.02
五、现金及现金等价物净增加额-17,070.093,053.682,449.26-4,440.81-12,677.87
加:期初现金及现金等价物余额53,631.3553,631.3551,182.1051,182.1051,182.10
六、期末现金及现金等价物余额36,561.2756,685.0353,631.3546,741.2938,504.23
附注
净利润7,706.99--7,492.99--2,718.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,151.59--1,709.69--675.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,417.21--2,589.15--1,265.32
无形资产摊销277.30--559.16--281.54
长期待摊费用摊销361.37--617.94--290.18
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----1.47----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用778.75--1,378.07--656.90
投资损失-----845.59---159.10
递延所得税资产减少-13.33---228.50---38.61
递延所得税负债增加15.14--------
存货的减少-1,410.12---24,091.98---15,344.04
经营性应收项目的减少-16,456.48--1,777.35---2,509.99
经营性应付项目的增加-723.97--25,495.53--9,439.05
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----51.77----
经营活动产生现金流量净额-6,800.34--17,867.14---2,371.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额36,561.27--53,631.35--38,504.23
现金的期初余额53,631.35--51,182.10--51,182.10
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-17,070.09--2,449.26---12,677.87
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