联得装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
联得装备(300545) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,369.8883,719.8258,585.5944,131.4020,926.14
收到的税费返还636.996,456.172,341.571,759.06870.59
收到的其他与经营活动有关的现金707.041,836.311,812.331,173.34288.52
经营活动现金流入小计23,713.9192,012.2962,739.4947,063.7922,085.25
购买商品、接受劳务支付的现金15,377.9259,733.8649,247.7630,809.1716,499.13
支付给职工以及为职工支付的现金6,392.7621,528.9316,903.7211,283.975,988.91
支付的各项税费1,143.646,248.895,092.583,741.991,047.28
支付的其他与经营活动有关的现金1,863.397,702.126,168.484,118.541,668.33
经营活动现金流出小计24,777.7195,213.8177,412.5449,953.6725,203.64
经营活动产生的现金流量净额-1,063.80-3,201.52-14,673.05-2,889.88-3,118.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--543.24543.24----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--39.634.284.28--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--582.87547.524.28--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,429.6315,103.166,889.826,319.345,444.46
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,429.6315,103.166,889.826,319.345,444.46
投资活动产生的现金流量净额-4,429.63-14,520.29-6,342.30-6,315.06-5,444.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--59,046.0059,046.0059,046.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,100.0038,156.8927,862.898,156.897,656.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,377.454,759.293,445.103,445.103,282.86
筹资活动现金流入小计8,477.45101,962.1890,353.9870,647.9810,939.75
偿还债务支付的现金7,862.8945,823.6338,200.0025,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金369.833,496.343,377.773,050.80565.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,912.515,683.393,119.435,128.163,189.41
筹资活动现金流出小计11,145.2355,003.3644,697.2033,178.963,754.51
筹资活动产生的现金流量净额-2,667.7746,958.8145,656.7837,469.027,185.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-129.01-0.09-13.269.45354.48
五、现金及现金等价物净增加额-8,290.2129,236.9224,628.1728,273.54-1,023.14
加:期初现金及现金等价物余额55,559.5521,945.1821,945.1821,945.1821,945.18
六、期末现金及现金等价物余额47,269.3451,182.1046,573.3550,218.7120,922.04
附注
净利润--1,922.17--1,088.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,185.78--408.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,992.12--908.66--
无形资产摊销--555.62--277.63--
长期待摊费用摊销--300.39--58.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18.66--29.45--
固定资产报废损失--8.58------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,807.26--1,049.54--
投资损失---555.84---25.80--
递延所得税资产减少---145.95---56.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,663.97---6,214.96--
经营性应收项目的减少---16,462.88---7,087.27--
经营性应付项目的增加--22,121.61--6,409.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---74.87------
经营活动产生现金流量净额---3,201.52---2,889.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--51,182.10--50,218.71--
现金的期初余额--21,945.18--21,945.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,236.92--28,273.54--
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