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| 联得装备(300545) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,719.82 | 58,585.59 | 44,131.40 | 20,926.14 | |
| 收到的税费返还 | 6,456.17 | 2,341.57 | 1,759.06 | 870.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,836.31 | 1,812.33 | 1,173.34 | 288.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,012.29 | 62,739.49 | 47,063.79 | 22,085.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,733.86 | 49,247.76 | 30,809.17 | 16,499.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,528.93 | 16,903.72 | 11,283.97 | 5,988.91 | |
| 支付的各项税费 | 6,248.89 | 5,092.58 | 3,741.99 | 1,047.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,702.12 | 6,168.48 | 4,118.54 | 1,668.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,213.81 | 77,412.54 | 49,953.67 | 25,203.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,201.52 | -14,673.05 | -2,889.88 | -3,118.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 543.24 | 543.24 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.63 | 4.28 | 4.28 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 582.87 | 547.52 | 4.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,103.16 | 6,889.82 | 6,319.34 | 5,444.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,103.16 | 6,889.82 | 6,319.34 | 5,444.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,520.29 | -6,342.30 | -6,315.06 | -5,444.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 59,046.00 | 59,046.00 | 59,046.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,156.89 | 27,862.89 | 8,156.89 | 7,656.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,759.29 | 3,445.10 | 3,445.10 | 3,282.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,962.18 | 90,353.98 | 70,647.98 | 10,939.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,823.63 | 38,200.00 | 25,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,496.34 | 3,377.77 | 3,050.80 | 565.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,683.39 | 3,119.43 | 5,128.16 | 3,189.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,003.36 | 44,697.20 | 33,178.96 | 3,754.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,958.81 | 45,656.78 | 37,469.02 | 7,185.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -13.26 | 9.45 | 354.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,236.92 | 24,628.17 | 28,273.54 | -1,023.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,945.18 | 21,945.18 | 21,945.18 | 21,945.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,182.10 | 46,573.35 | 50,218.71 | 20,922.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,922.17 | -- | 1,088.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,185.78 | -- | 408.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,992.12 | -- | 908.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.62 | -- | 277.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.39 | -- | 58.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.66 | -- | 29.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,807.26 | -- | 1,049.54 | -- | |
| 投资损失 | -555.84 | -- | -25.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.95 | -- | -56.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,663.97 | -- | -6,214.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,462.88 | -- | -7,087.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 22,121.61 | -- | 6,409.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -74.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,201.52 | -- | -2,889.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,182.10 | -- | 50,218.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,945.18 | -- | 21,945.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,236.92 | -- | 28,273.54 | -- | |
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