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联得装备(300545) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,940.81 | 83,479.98 | 41,171.08 | 27,803.97 | |
收到的税费返还 | 4,847.46 | 3,870.40 | 2,510.81 | 1,149.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,146.90 | 3,131.06 | 1,357.99 | 544.17 | |
经营活动现金流入小计 | 134,935.17 | 90,481.44 | 45,039.87 | 29,497.34 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,048.25 | 50,300.31 | 30,470.13 | 13,075.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,723.30 | 19,952.16 | 13,319.05 | 6,493.65 | |
支付的各项税费 | 9,540.18 | 7,628.74 | 4,290.54 | 2,169.43 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,366.49 | 5,603.32 | 3,760.50 | 1,778.92 | |
经营活动现金流出小计 | 122,678.22 | 83,484.53 | 51,840.22 | 23,517.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,256.95 | 6,996.91 | -6,800.34 | 5,979.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.30 | 9.30 | 2.10 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 10.30 | 9.30 | 2.10 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,914.97 | 9,148.49 | 7,553.28 | 7,067.43 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 12,914.97 | 9,148.49 | 7,553.28 | 7,067.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,904.67 | -9,139.19 | -7,551.18 | -7,067.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,411.16 | 40,396.77 | 19,038.85 | 17,979.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,336.71 | 4,346.71 | 4,346.71 | 4,346.71 | |
筹资活动现金流入小计 | 54,747.87 | 44,743.48 | 23,385.56 | 22,325.71 | |
偿还债务支付的现金 | 42,430.58 | 35,746.34 | 14,240.58 | 9,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,504.22 | 2,827.58 | 2,564.44 | 385.27 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,562.57 | 9,412.96 | 9,412.96 | 8,256.04 | |
筹资活动现金流出小计 | 54,497.37 | 47,986.87 | 26,217.98 | 18,141.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 250.51 | -3,243.40 | -2,832.42 | 4,184.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 133.40 | 124.52 | 113.86 | -43.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -263.80 | -5,261.16 | -17,070.09 | 3,053.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,631.35 | 53,631.35 | 53,631.35 | 53,631.35 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 53,367.55 | 48,370.19 | 36,561.27 | 56,685.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,592.13 | -- | 7,706.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,125.27 | -- | 1,151.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,853.01 | -- | 1,417.21 | -- | |
无形资产摊销 | 556.05 | -- | 277.30 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 684.76 | -- | 361.37 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.06 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -0.54 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,286.55 | -- | 778.75 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -15.03 | -- | -13.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 15.14 | -- | |
存货的减少 | -10,167.07 | -- | -1,410.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,129.51 | -- | -16,456.48 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 14,545.32 | -- | -723.97 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 450.66 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,256.95 | -- | -6,800.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 53,367.55 | -- | 36,561.27 | -- | |
现金的期初余额 | 53,631.35 | -- | 53,631.35 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -263.80 | -- | -17,070.09 | -- |
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