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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,117.69 | 11,158.55 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 386.19 | 131.34 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,651.97 | 1,478.23 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 27,155.86 | 12,768.13 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,199.50 | 8,748.62 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,461.44 | 4,730.78 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 3,349.76 | 1,100.06 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,073.84 | 2,823.42 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 23,084.54 | 17,402.88 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,071.32 | -4,634.76 | -3,372.68 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,300.00 | 18,700.00 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 70.13 | 70.67 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.51 | 10.36 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,476.64 | 18,781.03 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,544.97 | 2,775.68 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 24,316.50 | 18,716.50 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 27,991.47 | 21,492.18 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,514.83 | -2,711.14 | -- | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 417.50 | 417.50 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 417.50 | 417.50 | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,706.53 | 2,893.63 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,124.03 | 3,311.13 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 610.74 | 610.74 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.92 | 230.41 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 916.67 | 841.15 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,207.36 | 2,469.97 | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 763.85 | -4,875.93 | -3,372.68 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,359.73 | 6,359.73 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,123.58 | 1,483.80 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,089.09 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 186.28 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 155.78 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 76.59 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.09 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.22 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 18.48 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -70.13 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 3.08 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,703.76 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -788.69 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,314.24 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,071.32 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,123.58 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 6,359.73 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 763.85 | -- | -- | ||
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