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| 和仁科技(300550) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,012.24 | 26,819.58 | 20,195.46 | 7,439.32 | |
| 收到的税费返还 | 675.18 | 565.14 | 455.69 | 258.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.32 | 2,262.96 | 1,532.25 | 1,083.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,143.74 | 29,647.68 | 22,183.41 | 8,781.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,548.45 | 18,085.84 | 16,439.65 | 6,450.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,912.31 | 11,108.72 | 7,325.05 | 3,531.72 | |
| 支付的各项税费 | 2,686.14 | 2,505.35 | 1,984.39 | 998.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,779.92 | 4,409.09 | 3,286.31 | 1,779.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,926.82 | 36,109.00 | 29,035.40 | 12,759.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,783.08 | -6,461.32 | -6,851.99 | -3,978.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,648.00 | 111,818.00 | 76,419.00 | 39,304.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 835.59 | 646.62 | 448.69 | 264.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.47 | 19.08 | 13.18 | 5.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,610.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139,122.06 | 112,483.69 | 76,880.87 | 39,574.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,640.57 | 3,977.48 | 2,984.78 | 1,850.35 | |
| 投资所支付的现金 | 111,086.00 | 105,356.00 | 66,730.00 | 27,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,920.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,646.57 | 109,333.48 | 69,714.78 | 29,100.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,475.49 | 3,150.21 | 7,166.09 | 10,473.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 11,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 16,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 886.47 | 869.75 | 798.79 | 72.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 916.58 | 768.97 | 762.91 | 761.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,803.06 | 20,638.72 | 17,561.69 | 13,833.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,803.06 | -9,638.72 | -9,561.69 | -5,833.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,889.35 | -12,949.83 | -9,247.60 | 661.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,144.70 | 43,144.70 | 43,144.70 | 43,144.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,034.06 | 30,194.88 | 33,897.10 | 43,805.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,461.46 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,736.52 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,021.06 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 765.32 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 373.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 159.22 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -811.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -68.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -894.23 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,660.89 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 509.30 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -528.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,783.08 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,034.06 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,144.70 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,889.35 | -- | -- | -- | |
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