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| 古鳌科技(300551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,674.36 | 13,533.03 | 9,092.47 | 3,158.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,023.34 | 807.37 | 807.37 | 199.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 916.18 | 751.47 | 430.61 | 145.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,613.88 | 15,091.87 | 10,330.45 | 3,503.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,503.94 | 16,395.51 | 13,219.24 | 5,043.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,051.56 | 5,234.10 | 3,393.66 | 1,558.68 | |
| 支付的各项税费 | 3,144.16 | 2,696.88 | 2,104.18 | 1,761.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,674.69 | 3,336.03 | 1,945.75 | 2,512.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,374.34 | 27,662.51 | 20,662.84 | 10,875.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,760.47 | -12,570.64 | -10,332.39 | -7,372.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | 0.30 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.29 | 0.30 | 0.10 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,377.45 | 617.69 | 516.25 | 359.14 | |
| 投资所支付的现金 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,877.45 | 617.69 | 516.25 | 359.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,877.16 | -617.39 | -516.15 | -359.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,413.28 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,550.00 | 3,050.00 | 2,050.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,963.28 | 3,050.00 | 2,050.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,150.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.43 | 84.42 | 48.61 | 31.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,584.46 | 1,184.42 | 1,148.61 | 31.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,378.82 | 1,865.58 | 901.39 | -31.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.08 | 49.01 | 49.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,911.27 | -11,273.45 | -9,898.15 | -7,763.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,816.93 | 15,816.93 | 15,816.93 | 15,816.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,728.20 | 4,543.48 | 5,918.78 | 8,053.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,800.86 | -- | 1,458.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 380.17 | -- | 310.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 534.73 | -- | 270.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 60.59 | -- | 26.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.36 | -- | 0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23.65 | -- | -0.39 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -164.68 | -- | -116.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -181.43 | -- | -1,113.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,430.55 | -- | -5,600.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,736.88 | -- | -5,569.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,760.47 | -- | -10,332.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,728.20 | -- | 5,918.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,816.93 | -- | 15,816.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,911.27 | -- | -9,898.15 | -- | |
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