| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,531.64 | 17,807.64 | 11,499.30 | 2,843.39 |
| 收到的税费返还 | 756.76 | 643.33 | 551.38 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,580.94 | 1,652.58 | 1,452.44 | 644.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,869.35 | 20,103.55 | 13,503.12 | 3,487.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,011.01 | 23,344.56 | 18,419.68 | 12,590.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,496.15 | 5,174.17 | 3,524.00 | 1,947.27 |
| 支付的各项税费 | 2,292.31 | 1,720.09 | 1,499.59 | 597.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,597.75 | 4,302.31 | 3,632.22 | 2,045.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,397.23 | 34,541.12 | 27,075.49 | 17,180.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,472.12 | -14,437.57 | -13,572.37 | -13,693.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 8,200.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 169.82 | 142.32 | 42.76 | 42.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.20 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,171.02 | 8,342.32 | 3,042.76 | 3,042.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 953.04 | 101.70 | 71.64 | 14.66 |
| 投资所支付的现金 | 6,100.00 | 2,300.00 | 1,500.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,995.73 | 1,995.73 | 795.73 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,048.77 | 4,397.43 | 2,367.37 | 414.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,122.25 | 3,944.89 | 675.39 | 2,628.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 574.66 | 559.82 | 529.28 | 11.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49.06 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,623.72 | 559.82 | 529.28 | 11.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,623.72 | 1,440.18 | 1,470.72 | -11.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -204.67 | -57.86 | 79.84 | 75.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,765.99 | -9,110.36 | -11,346.42 | -11,000.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,278.46 | 28,278.46 | 28,278.46 | 28,278.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,044.45 | 19,168.10 | 16,932.04 | 17,277.86 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,421.45 | -- | -1,173.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -50.18 | -- | 332.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,450.52 | -- | 797.37 | -- |
| 无形资产摊销 | 440.90 | -- | 432.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 233.42 | -- | 78.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.78 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 277.49 | -- | -199.21 | -- |
| 投资损失 | -277.32 | -- | -128.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 69.85 | -- | 63.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -71.90 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 408.14 | -- | -1,045.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,828.55 | -- | 335.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -8,043.18 | -- | -13,065.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 780.42 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,472.12 | -- | -13,572.37 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,044.45 | -- | 16,932.04 | -- |
| 现金的期初余额 | 28,278.46 | -- | 28,278.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,765.99 | -- | -11,346.42 | -- |
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