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| 古鳌科技(300551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,536.85 | 23,415.56 | 11,092.92 | 2,637.16 | |
| 收到的税费返还 | 1,422.42 | 1,083.52 | 791.68 | 20.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,734.60 | 1,739.50 | 1,334.11 | 514.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,693.88 | 26,238.58 | 13,218.71 | 3,171.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,326.34 | 20,529.88 | 14,312.11 | 5,739.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,650.63 | 5,695.42 | 3,796.33 | 2,058.12 | |
| 支付的各项税费 | 4,038.26 | 2,544.52 | 1,894.46 | 1,188.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,021.93 | 4,846.80 | 3,825.91 | 2,354.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,037.15 | 33,616.61 | 23,828.81 | 11,339.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,656.73 | -7,378.04 | -10,610.11 | -8,168.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,500.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 249.66 | 121.58 | 89.03 | 45.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.26 | 0.14 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,807.93 | 13,121.72 | 10,089.03 | 5,045.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,561.75 | 205.28 | 47.25 | 46.36 | |
| 投资所支付的现金 | 32,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,061.75 | 8,205.28 | 8,047.25 | 5,046.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,253.82 | 4,916.44 | 2,041.78 | -0.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,820.00 | 1,820.00 | 1,820.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 322.68 | 319.18 | 266.19 | 22.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,322.68 | 319.18 | 266.19 | 22.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,497.32 | 1,500.82 | 1,553.81 | -22.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 83.51 | 141.65 | 8.36 | -5.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,983.74 | -819.13 | -7,006.16 | -8,196.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,294.72 | 23,294.72 | 23,294.72 | 23,294.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,278.46 | 22,475.59 | 16,288.56 | 15,097.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,496.23 | -- | -417.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,997.74 | -- | 632.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,145.68 | -- | 479.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.67 | -- | 87.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 84.68 | -- | 35.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.65 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24.22 | -- | 37.16 | -- | |
| 投资损失 | -236.39 | -- | -65.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -320.48 | -- | -88.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,266.44 | -- | -3,324.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,191.89 | -- | -611.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,814.06 | -- | -7,375.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 857.62 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,656.73 | -- | -10,610.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,278.46 | -- | 16,288.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,294.72 | -- | 23,294.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,983.74 | -- | -7,006.16 | -- | |
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