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| 古鳌科技(300551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,700.95 | 38,187.06 | 17,766.79 | 12,032.23 | |
| 收到的税费返还 | 162.18 | 113.30 | 75.81 | 66.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,825.21 | 1,072.86 | 596.26 | 519.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 67,688.34 | 39,373.23 | 18,438.87 | 12,618.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,338.68 | 11,516.34 | 8,580.12 | 14,398.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,873.52 | 15,297.64 | 9,456.82 | 4,657.22 | |
| 支付的各项税费 | 1,398.90 | 742.84 | 661.90 | 223.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,408.90 | 16,978.44 | 11,026.39 | 3,358.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,020.01 | 44,535.26 | 29,725.23 | 22,637.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,668.33 | -5,162.03 | -11,286.35 | -10,019.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,307.38 | 13,037.38 | 9,137.38 | 4,412.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 77.74 | 16.92 | 15.38 | 89.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.99 | 0.98 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,387.11 | 13,055.28 | 9,153.56 | 4,502.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,806.72 | 1,351.35 | 354.82 | 896.22 | |
| 投资所支付的现金 | 27,720.00 | 12,120.00 | 8,185.00 | 5,595.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 665.66 | -- | 0.49 | 98.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,192.38 | 13,471.35 | 8,540.31 | 6,589.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,805.27 | -416.07 | 613.25 | -2,087.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 54,942.00 | 55,260.00 | 55,545.00 | 54,674.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,977.18 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 373.94 | 233.46 | 80.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,919.18 | 58,633.94 | 58,778.46 | 54,754.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,977.18 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 425.30 | 405.36 | 384.78 | 18.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,270.75 | 7,264.94 | 1,863.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,673.23 | 8,670.30 | 2,247.92 | 18.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,245.96 | 49,963.64 | 56,530.53 | 54,736.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 337.93 | 407.12 | 186.14 | -1.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,446.95 | 44,792.65 | 46,043.57 | 42,627.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,347.25 | 26,347.25 | 26,347.25 | 26,347.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,794.20 | 71,139.90 | 72,390.82 | 68,975.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,285.25 | -- | -2,119.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,106.65 | -- | 325.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,642.91 | -- | 806.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,221.20 | -- | 566.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.41 | -- | 95.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -185.41 | -- | -4.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,383.01 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 74.27 | -- | -54.36 | -- | |
| 投资损失 | -964.94 | -- | -31.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 123.13 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 422.96 | -- | -106.96 | -- | |
| 存货的减少 | -873.14 | -- | 278.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,658.59 | -- | -13,202.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,720.80 | -- | 1,241.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 559.83 | -- | 252.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,668.33 | -- | -11,286.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,794.20 | -- | 72,390.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,347.25 | -- | 26,347.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,446.95 | -- | 46,043.57 | -- | |
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