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| 古鳌科技(300551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,432.88 | 12,275.91 | 8,171.52 | 4,249.17 | |
| 收到的税费返还 | 1,052.80 | 807.04 | 318.17 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.25 | 1,296.46 | 930.67 | 247.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,905.93 | 14,379.41 | 9,420.37 | 4,496.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,039.77 | 11,121.38 | 8,686.64 | 4,912.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,243.24 | 5,568.10 | 3,641.34 | 1,780.28 | |
| 支付的各项税费 | 2,557.33 | 1,973.06 | 1,604.41 | 1,211.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,784.98 | 4,142.93 | 2,820.29 | 1,699.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,625.33 | 22,805.47 | 16,752.68 | 9,603.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,280.60 | -8,426.06 | -7,332.31 | -5,107.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 208.48 | 171.21 | 113.02 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.30 | 2.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,719.78 | 8,673.41 | 8,613.02 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,381.03 | 3,724.99 | 3,165.05 | 2,143.94 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,381.03 | 11,724.99 | 11,165.05 | 2,143.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,338.75 | -3,051.58 | -2,552.04 | -2,143.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.11 | 0.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.11 | 1,000.11 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 628.91 | 560.49 | 522.66 | 56.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,353.36 | 3,560.49 | 2,522.66 | 56.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,353.25 | -2,560.38 | -2,522.66 | -56.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -166.07 | -112.24 | -49.13 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,100.04 | -14,150.27 | -12,456.14 | -7,307.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,728.20 | 25,728.20 | 25,728.20 | 25,728.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,828.24 | 11,577.94 | 13,272.06 | 18,420.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,491.18 | -- | -682.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,096.96 | -- | 100.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 612.10 | -- | 284.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.62 | -- | 35.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.92 | -- | 2.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.53 | -- | -0.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 354.83 | -- | 155.09 | -- | |
| 投资损失 | -208.48 | -- | -113.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -188.62 | -- | -23.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 688.30 | -- | -1,111.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,681.01 | -- | -3,995.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,012.72 | -- | -1,983.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,280.60 | -- | -7,332.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,828.24 | -- | 13,272.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,728.20 | -- | 25,728.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,100.04 | -- | -12,456.14 | -- | |
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