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| 古鳌科技(300551) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,621.79 | 11,522.56 | 7,208.83 | 3,527.06 | |
| 收到的税费返还 | 923.92 | 581.72 | 460.81 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 635.08 | 911.80 | 622.30 | 153.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,180.78 | 13,016.08 | 8,291.93 | 3,680.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,766.55 | 11,703.67 | 6,747.58 | 3,611.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,218.74 | 5,615.06 | 3,774.07 | 1,943.69 | |
| 支付的各项税费 | 2,193.85 | 1,701.15 | 1,487.97 | 1,119.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,296.73 | 4,326.33 | 2,486.76 | 1,301.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,475.87 | 23,346.21 | 14,496.38 | 7,975.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,704.92 | -10,330.13 | -6,204.45 | -4,295.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,800.00 | 14,600.00 | 7,200.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 177.55 | 132.97 | 69.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.29 | 17.06 | 14.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,995.84 | 14,750.03 | 7,283.37 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,030.66 | 331.15 | 259.41 | 226.26 | |
| 投资所支付的现金 | 30,800.00 | 20,200.00 | 14,600.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,830.66 | 20,531.15 | 14,859.41 | 7,426.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,834.82 | -5,781.12 | -7,576.04 | -7,426.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 592.28 | 566.92 | 530.35 | 44.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.97 | 10.97 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,592.28 | 1,577.89 | 541.32 | 44.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,592.28 | -1,577.89 | -541.32 | -44.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.66 | 204.52 | 45.40 | -117.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,533.52 | -17,484.62 | -14,276.40 | -11,883.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,828.24 | 29,828.24 | 29,828.24 | 29,828.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,294.72 | 12,343.62 | 15,551.83 | 17,944.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,265.02 | -- | -1,946.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 825.38 | -- | -316.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 886.32 | -- | 435.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 123.51 | -- | 55.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.91 | -- | 38.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.76 | -- | 3.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -36.53 | -- | 38.86 | -- | |
| 投资损失 | -200.97 | -- | -69.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -150.68 | -- | 91.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,579.23 | -- | -4,447.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,854.03 | -- | -1,973.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,326.99 | -- | 1,886.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,704.92 | -- | -6,204.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,294.72 | -- | 15,551.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,828.24 | -- | 29,828.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,533.52 | -- | -14,276.40 | -- | |
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