| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,924.91 | 28,183.53 | 16,485.56 | 6,185.40 |
| 收到的税费返还 | 1,413.39 | 1,196.20 | 720.70 | 319.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.28 | 459.53 | 274.31 | 106.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,001.58 | 29,839.27 | 17,480.58 | 6,611.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,202.46 | 11,291.97 | 8,806.31 | 5,361.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,775.88 | 4,226.84 | 2,680.60 | 1,478.16 |
| 支付的各项税费 | 4,251.61 | 3,138.85 | 1,975.28 | 872.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,476.07 | 3,108.72 | 2,095.31 | 1,094.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,706.01 | 21,766.39 | 15,557.50 | 8,807.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,295.57 | 8,072.88 | 1,923.08 | -2,195.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 193.22 | 113.31 | 37.20 | 15.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 193.22 | 113.31 | 37.20 | 15.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -193.22 | -113.31 | -37.20 | -15.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,532.80 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.95 | 102.93 | 795.37 | 1,035.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,536.75 | 102.93 | 795.37 | 1,035.03 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,555.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,555.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,980.91 | 102.93 | 795.37 | 1,035.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,083.25 | 8,062.51 | 2,681.24 | -1,176.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,013.18 | 20,013.18 | 20,013.18 | 20,013.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,096.43 | 28,075.69 | 22,694.42 | 18,837.10 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,903.38 | 3,889.96 | 2,522.71 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 178.63 | 206.64 | 154.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 288.16 | 215.14 | 144.88 | -- |
| 无形资产摊销 | 95.79 | 72.60 | 48.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14.66 | 8.06 | 1.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -80.31 | -55.53 | -13.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,125.35 | -984.63 | 552.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,056.20 | -1,258.72 | -1,025.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,076.79 | 5,979.36 | -463.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,295.57 | 8,072.88 | 1,923.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 52,096.43 | 28,075.69 | 22,694.42 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,013.18 | 20,013.18 | 20,013.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,083.25 | 8,062.51 | 2,681.24 | -- |
每日必读
发行与分配