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| 安车检测(300572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,128.62 | 45,150.59 | 28,707.17 | 9,130.66 | |
| 收到的税费返还 | 465.10 | 297.71 | 210.77 | 107.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,247.98 | 2,826.96 | 1,870.97 | 308.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,841.70 | 48,275.26 | 30,788.92 | 9,545.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,077.84 | 31,717.52 | 25,753.56 | 18,420.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,470.47 | 12,817.23 | 8,830.43 | 4,586.58 | |
| 支付的各项税费 | 3,571.75 | 2,607.45 | 2,016.51 | 776.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,645.22 | 7,321.87 | 4,365.69 | 2,967.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,765.29 | 54,464.07 | 40,966.19 | 26,752.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,923.59 | -6,188.81 | -10,177.27 | -17,206.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 327,000.00 | 272,000.00 | 183,000.00 | 117,407.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,305.88 | 1,930.50 | 1,247.44 | 758.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.60 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 185.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,336.48 | 273,930.55 | 184,247.49 | 118,350.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,048.55 | 933.64 | 835.88 | 728.18 | |
| 投资所支付的现金 | 318,180.00 | 263,724.86 | 207,074.73 | 123,364.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,428.26 | 6,875.45 | 6,394.79 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,656.81 | 271,533.96 | 214,305.40 | 124,092.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -320.34 | 2,396.60 | -30,057.91 | -5,742.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,052.95 | 381.21 | 94.86 | 273.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,402.95 | 381.21 | 94.86 | 273.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,970.82 | 1,460.15 | 1,460.15 | 1,230.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,970.15 | 1,460.15 | 1,460.15 | 1,230.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,801.25 | 2,758.49 | 1,559.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,782.07 | 4,218.64 | 3,019.40 | 1,230.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,379.12 | -3,837.43 | -2,924.55 | -956.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,623.05 | -7,629.64 | -43,159.73 | -23,904.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,185.87 | 133,185.87 | 133,185.87 | 133,784.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,562.82 | 125,556.23 | 90,026.14 | 109,880.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,143.27 | -- | 2,860.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,384.39 | -- | 182.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,038.62 | -- | 991.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 91.87 | -- | 46.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 305.72 | -- | 99.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,252.74 | -- | 0.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.47 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8.07 | -- | 171.87 | -- | |
| 投资损失 | -2,347.25 | -- | -1,021.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,344.72 | -- | -104.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.26 | -- | 1.76 | -- | |
| 存货的减少 | -3,796.85 | -- | 1,066.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,890.31 | -- | -14,061.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,847.35 | -- | -1,762.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 137.39 | -- | 350.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,923.59 | -- | -10,177.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,562.82 | -- | 90,026.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 133,185.87 | -- | 133,185.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,623.05 | -- | -43,159.73 | -- | |
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