报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,737.15 | 43,652.97 | 25,677.73 | 10,945.97 |
收到的税费返还 | 1,624.28 | 1,326.44 | 720.05 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,305.39 | 1,333.94 | 1,125.73 | 617.62 |
经营活动现金流入小计 | 61,666.81 | 46,313.35 | 27,523.52 | 11,563.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,972.16 | 20,515.33 | 13,883.66 | 5,306.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,101.61 | 5,296.74 | 3,571.61 | 1,865.50 |
支付的各项税费 | 4,570.01 | 3,330.18 | 1,880.98 | 802.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,531.36 | 4,653.79 | 2,882.74 | 1,595.92 |
经营活动现金流出小计 | 43,175.14 | 33,796.04 | 22,218.99 | 9,570.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,491.67 | 12,517.31 | 5,304.53 | 1,993.32 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 72,000.00 | 42,000.00 | 12,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 698.81 | 383.48 | 87.19 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 72,698.82 | 42,383.48 | 12,087.19 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 369.04 | 129.41 | 110.00 | 39.68 |
投资所支付的现金 | 102,000.00 | 72,000.00 | 42,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 102,369.04 | 72,129.41 | 42,110.00 | 39.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,670.22 | -29,745.93 | -30,022.80 | -39.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,670.82 | 1,670.82 | 1,670.82 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.75 | 53.43 | 33.73 | 14.84 |
筹资活动现金流入小计 | 1,741.57 | 1,724.26 | 1,704.56 | 14.84 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,333.50 | 3,333.50 | 3,333.50 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 715.37 | 467.45 | 90.28 | 268.29 |
筹资活动现金流出小计 | 4,048.87 | 3,800.95 | 3,423.78 | 268.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,307.30 | -2,076.69 | -1,719.22 | -253.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,485.84 | -19,305.31 | -26,437.50 | 1,700.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,096.43 | 52,096.43 | 52,096.43 | 52,096.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,610.59 | 32,791.12 | 25,658.94 | 53,796.63 |
附注 |
净利润 | 7,904.80 | -- | 3,894.61 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 86.44 | -- | 206.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 287.89 | -- | 144.71 | -- |
无形资产摊销 | 93.28 | -- | 46.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | 35.85 | -- | 22.29 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.08 | -- | 1.13 | -- |
固定资产报废损失 | 1.13 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -70.75 | -- | -- | -- |
投资损失 | -659.26 | -- | -87.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -102.08 | -- | -51.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -6,086.63 | -- | -3,195.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | 876.37 | -- | -3,091.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,021.38 | -- | 7,414.26 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 102.18 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 18,491.67 | -- | 5,304.53 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 38,610.59 | -- | 25,658.94 | -- |
现金的期初余额 | 52,096.43 | -- | 52,096.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,485.84 | -- | -26,437.50 | -- |