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| 安车检测(300572) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,214.82 | 41,796.65 | 27,943.34 | 11,741.75 | |
| 收到的税费返还 | 1,722.56 | 1,479.65 | 1,208.61 | 1,208.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,792.01 | 2,410.98 | 1,807.62 | 786.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,729.39 | 45,687.29 | 30,959.56 | 13,737.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,255.90 | 33,462.81 | 21,139.26 | 8,433.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,372.32 | 11,794.55 | 8,732.17 | 4,712.31 | |
| 支付的各项税费 | 4,759.48 | 4,211.51 | 2,662.66 | 1,316.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,817.71 | 8,021.82 | 5,048.64 | 4,614.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,205.40 | 57,490.69 | 37,582.73 | 19,076.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,476.01 | -11,803.41 | -6,623.17 | -5,339.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 316,725.00 | 205,600.00 | 94,600.00 | 22,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,976.87 | 1,204.15 | 415.81 | 182.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.40 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 318,872.26 | 206,805.10 | 95,016.75 | 22,783.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,443.65 | 2,319.93 | 715.37 | 376.46 | |
| 投资所支付的现金 | 324,315.86 | 199,156.86 | 85,921.86 | 3,921.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,326.41 | 5,066.94 | 3,666.37 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,085.92 | 206,543.73 | 90,303.60 | 4,298.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,213.66 | 261.37 | 4,713.15 | 18,485.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 113,276.80 | 114,071.80 | 113,276.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 915.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,588.30 | 2,646.10 | 869.29 | 0.42 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,865.10 | 116,717.90 | 114,146.09 | 0.42 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,936.40 | 1,936.40 | 1,936.40 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.14 | 14.15 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,931.54 | 1,950.55 | 1,936.40 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,933.56 | 114,767.35 | 112,209.69 | 0.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 93,243.89 | 103,225.31 | 110,299.67 | 13,146.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,941.98 | 39,941.98 | 39,941.98 | 39,941.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,185.87 | 143,167.29 | 150,241.65 | 53,088.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,662.87 | -- | 3,374.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 845.89 | -- | 421.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,579.86 | -- | 754.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.22 | -- | 46.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 251.72 | -- | 124.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.48 | -- | 3.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.80 | -- | -165.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,367.66 | -- | -275.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -434.06 | -- | -30.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.48 | -- | -0.12 | -- | |
| 存货的减少 | -2,336.09 | -- | -446.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,920.71 | -- | -925.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,400.85 | -- | -10,273.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 627.09 | -- | 401.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,476.01 | -- | -6,623.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,185.87 | -- | 150,241.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,941.98 | -- | 39,941.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 93,243.89 | -- | 110,299.67 | -- | |
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