报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,086.92 | 67,970.36 | 45,086.86 | 20,166.37 |
收到的税费返还 | 2,616.01 | 1,932.42 | 1,218.08 | 564.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,162.08 | 4,533.06 | 3,261.50 | 1,238.78 |
经营活动现金流入小计 | 98,865.01 | 74,435.84 | 49,566.44 | 21,969.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,362.82 | 25,224.95 | 16,737.70 | 6,342.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,726.43 | 8,749.10 | 5,694.25 | 3,015.78 |
支付的各项税费 | 9,519.74 | 7,623.43 | 4,351.34 | 2,222.16 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,494.55 | 10,089.69 | 6,870.98 | 3,693.72 |
经营活动现金流出小计 | 76,103.54 | 51,687.18 | 33,654.27 | 15,274.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,761.47 | 22,748.67 | 15,912.17 | 6,694.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 215,000.00 | 134,500.00 | 94,000.00 | 45,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,863.46 | 1,295.39 | 902.98 | 470.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 216,863.46 | 135,795.39 | 94,902.98 | 45,470.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,352.27 | 4,178.36 | 3,965.69 | 8.88 |
投资所支付的现金 | 218,120.00 | 137,120.00 | 89,540.00 | 45,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 223,472.27 | 141,298.36 | 93,505.69 | 45,008.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,608.82 | -5,502.96 | 1,397.29 | 461.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84.97 | 23.54 | 22.40 | 9.59 |
筹资活动现金流入小计 | 85.55 | 24.12 | 22.98 | 9.59 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,420.61 | 2,420.61 | 2,420.61 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,528.98 | 8,019.59 | 2,408.41 | 292.62 |
筹资活动现金流出小计 | 9,949.60 | 10,440.20 | 4,829.02 | 292.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,864.05 | -10,416.08 | -4,806.04 | -283.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,288.61 | 6,829.62 | 12,503.43 | 6,873.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,108.60 | 19,108.60 | 19,108.60 | 19,108.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,397.21 | 25,938.23 | 31,612.03 | 25,982.21 |
附注 |
净利润 | 18,437.09 | -- | 10,900.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 740.06 | -- | 560.12 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 546.25 | -- | 242.32 | -- |
无形资产摊销 | 84.38 | -- | 42.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 94.45 | -- | 44.46 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -84.97 | -- | -22.42 | -- |
投资损失 | -1,696.49 | -- | -820.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -69.09 | -- | -59.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,786.65 | -- | -7,212.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -14,055.88 | -- | -9,438.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | 21,544.28 | -- | 21,665.94 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 8.03 | -- | 8.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 22,761.47 | -- | 15,912.17 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,397.21 | -- | 31,612.03 | -- |
现金的期初余额 | 19,108.60 | -- | 19,108.60 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 6,288.61 | -- | 12,503.43 | -- |