兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,836.3526,836.35
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金347.56347.56
经营活动现金流入小计27,183.9127,183.91
购买商品、接受劳务支付的现金4,455.164,455.16
支付给职工以及为职工支付的现金4,742.894,742.89
支付的各项税费5,282.165,282.16
支付的其他与经营活动有关的现金10,560.4210,560.42
经营活动现金流出小计25,040.6325,040.63
经营活动产生的现金流量净额2,143.282,143.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金13.7513.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,374.701,374.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,130.001,130.00
投资活动现金流入小计2,518.452,518.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金468.70468.70
投资所支付的现金340.09340.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计808.79808.79
投资活动产生的现金流量净额1,709.661,709.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金13,000.0013,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,000.0013,000.00
偿还债务支付的现金16,700.0016,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,059.471,059.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金70.0070.00
筹资活动现金流出小计17,829.4717,829.47
筹资活动产生的现金流量净额-4,829.47-4,829.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.89-29.89
五、现金及现金等价物净增加额-1,006.42-1,006.42
加:期初现金及现金等价物余额2,089.572,089.57
六、期末现金及现金等价物余额1,083.151,083.15
附注
净利润2,197.962,197.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备227.92227.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,684.513,684.51
无形资产摊销76.6876.68
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77.90-77.90
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用1,179.071,179.07
投资损失-13.75-13.75
递延所得税资产减少-182.61-182.61
递延所得税负债增加----
存货的减少-99.18-99.18
经营性应收项目的减少-5,143.27-5,143.27
经营性应付项目的增加293.85293.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,143.282,143.28
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,083.151,083.15
现金的期初余额2,089.572,089.57
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,006.42-1,006.42
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