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| 兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,836.35 | 26,836.35 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 347.56 | 347.56 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 27,183.91 | 27,183.91 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,455.16 | 4,455.16 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,742.89 | 4,742.89 | |||
| 支付的各项税费 | 5,282.16 | 5,282.16 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,560.42 | 10,560.42 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 25,040.63 | 25,040.63 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,143.28 | 2,143.28 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.75 | 13.75 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,374.70 | 1,374.70 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,130.00 | 1,130.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,518.45 | 2,518.45 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 468.70 | 468.70 | |||
| 投资所支付的现金 | 340.09 | 340.09 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 808.79 | 808.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,709.66 | 1,709.66 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 16,700.00 | 16,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,059.47 | 1,059.47 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | 70.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,829.47 | 17,829.47 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,829.47 | -4,829.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.89 | -29.89 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,006.42 | -1,006.42 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,089.57 | 2,089.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,083.15 | 1,083.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,197.96 | 2,197.96 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 227.92 | 227.92 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,684.51 | 3,684.51 | |||
| 无形资产摊销 | 76.68 | 76.68 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.90 | -77.90 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,179.07 | 1,179.07 | |||
| 投资损失 | -13.75 | -13.75 | |||
| 递延所得税资产减少 | -182.61 | -182.61 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -99.18 | -99.18 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,143.27 | -5,143.27 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 293.85 | 293.85 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,143.28 | 2,143.28 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 1,083.15 | 1,083.15 | |||
| 现金的期初余额 | 2,089.57 | 2,089.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,006.42 | -1,006.42 | |||
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