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| 兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,543.48 | 26,327.81 | 17,150.21 | 9,120.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 396.34 | 88.63 | 39.71 | 1.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,939.82 | 26,416.43 | 17,189.92 | 9,121.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,646.69 | 3,453.09 | 2,202.92 | 1,357.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,542.14 | 5,449.66 | 3,543.00 | 1,712.32 | |
| 支付的各项税费 | 6,740.89 | 5,348.75 | 3,726.28 | 1,744.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,740.38 | 10,596.86 | 7,016.97 | 2,931.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,670.10 | 24,848.36 | 16,489.18 | 7,745.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,269.72 | 1,568.08 | 700.74 | 1,375.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.47 | 84.62 | 29.14 | 26.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.47 | 84.62 | 29.14 | 26.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,928.97 | 1,263.62 | 530.33 | 450.65 | |
| 投资所支付的现金 | 219.51 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,148.48 | 1,263.62 | 530.33 | 450.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,138.02 | -1,178.99 | -501.19 | -424.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,400.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,800.00 | 10,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,300.85 | 1,233.78 | 1,163.07 | 90.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.98 | 266.98 | 266.98 | 153.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,367.83 | 12,300.76 | 7,230.05 | 6,044.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,967.83 | -7,300.76 | -7,230.05 | -6,044.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.57 | 4.34 | -0.93 | -0.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,832.56 | -6,907.34 | -7,031.43 | -5,093.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,061.19 | 9,061.19 | 9,061.19 | 9,061.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,228.62 | 2,153.85 | 2,029.76 | 3,967.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,843.78 | -- | 2,868.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 176.63 | -- | 96.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,651.70 | -- | 1,822.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.89 | -- | 35.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.02 | -- | -14.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.28 | -- | 163.99 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.20 | -- | 1.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -805.92 | -- | -68.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,664.23 | -- | -2,669.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,332.26 | -- | -1,535.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,269.72 | -- | 700.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,228.62 | -- | 2,029.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,061.19 | -- | 9,061.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,832.56 | -- | -7,031.43 | -- | |
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