兴齐眼药

- 300573

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,237.3622,992.6811,927.1344,041.4332,599.02
收到的税费返还------1.44--
收到的其他与经营活动有关的现金2,961.342,863.611.61371.77123.56
经营活动现金流入小计39,198.7025,856.2811,928.7444,414.6332,722.58
购买商品、接受劳务支付的现金2,825.842,624.32887.104,889.932,894.56
支付给职工以及为职工支付的现金10,603.476,755.383,150.5710,681.998,029.39
支付的各项税费4,965.003,109.951,548.637,069.595,269.28
支付的其他与经营活动有关的现金14,898.829,528.945,081.4917,372.2412,384.42
经营活动现金流出小计33,293.1322,018.5910,667.7940,013.7528,577.64
经营活动产生的现金流量净额5,905.563,837.701,260.954,400.884,144.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.381.38--19.9127.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.381.38--19.9127.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,865.103,130.101,306.914,528.683,339.32
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,865.103,130.101,306.914,528.683,339.32
投资活动产生的现金流量净额-5,863.72-3,128.73-1,306.91-4,508.77-3,311.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金190.00190.00190.003,086.901,070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金190.00190.00190.001,070.00--
取得借款收到的现金7,000.007,000.001,000.008,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,190.007,190.001,190.0011,086.906,070.00
偿还债务支付的现金3,000.002,000.001,000.008,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,308.812,168.5775.982,287.782,212.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------76.12--
筹资活动现金流出小计5,308.814,168.571,075.9810,363.907,212.70
筹资活动产生的现金流量净额1,881.193,021.43114.02723.00-1,142.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.52-1.35-0.16-6.62-6.80
五、现金及现金等价物净增加额1,920.513,729.0567.90608.49-316.12
加:期初现金及现金等价物余额2,837.122,837.122,837.122,228.622,228.62
六、期末现金及现金等价物余额4,757.626,566.172,905.022,837.121,912.50
附注
净利润--292.49--900.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--159.65--263.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,980.04--3,505.25--
无形资产摊销--41.10--79.15--
长期待摊费用摊销--155.52--224.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.39---3.09--
固定资产报废损失------95.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--169.92--294.40--
投资损失----------
递延所得税资产减少---825.50---21.55--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---298.05---362.53--
经营性应收项目的减少---6,192.62---1,933.86--
经营性应付项目的增加--7,849.04--1,210.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--506.51--148.58--
经营活动产生现金流量净额--3,837.70--4,400.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--6,566.17--2,837.12--
现金的期初余额--2,837.12--2,228.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,729.05--608.49--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶