兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,457.7422,715.2411,464.5450,271.6636,237.36
收到的税费返还10.6210.62--21.73--
收到的其他与经营活动有关的现金916.33780.84119.013,216.552,961.34
经营活动现金流入小计42,384.6923,506.7011,583.5553,509.9439,198.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,030.302,549.561,343.005,579.612,825.84
支付给职工以及为职工支付的现金12,923.938,488.214,587.8514,626.9110,603.47
支付的各项税费4,678.402,451.461,205.426,542.174,965.00
支付的其他与经营活动有关的现金14,124.678,465.974,216.7719,353.1214,898.82
经营活动现金流出小计35,757.3021,955.2011,353.0446,101.8133,293.13
经营活动产生的现金流量净额6,627.391,551.51230.517,408.125,905.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.141.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------3.141.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,039.964,100.712,774.456,997.575,865.10
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,039.964,100.712,774.456,997.575,865.10
投资活动产生的现金流量净额-7,039.96-4,100.71-2,774.45-6,994.43-5,863.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------190.00190.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------190.00190.00
取得借款收到的现金12,000.005,000.002,000.0014,300.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,165.551,165.551,165.55----
筹资活动现金流入小计13,165.556,165.553,165.5514,490.007,190.00
偿还债务支付的现金9,000.002,000.002,000.0010,300.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,472.621,300.07128.632,445.662,308.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金53.6253.62--1,165.55--
筹资活动现金流出小计10,526.243,353.692,128.6313,911.215,308.81
筹资活动产生的现金流量净额2,639.312,811.861,036.92578.791,881.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.63-3.99-2.921.11-2.52
五、现金及现金等价物净增加额2,222.11258.66-1,509.93993.591,920.51
加:期初现金及现金等价物余额3,830.713,830.713,830.712,837.122,837.12
六、期末现金及现金等价物余额6,052.824,089.372,320.783,830.714,757.62
附注
净利润--1,399.95--2,951.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---82.12--476.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,096.98--3,969.49--
无形资产摊销--53.91--86.24--
长期待摊费用摊销--164.88--310.07--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------0.87--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--278.10--444.55--
投资损失----------
递延所得税资产减少---124.94---755.03--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---378.39---2,567.98--
经营性应收项目的减少--2,336.67---4,704.79--
经营性应付项目的增加---4,425.65--6,307.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--232.11--891.51--
经营活动产生现金流量净额--1,551.51--7,408.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,089.37--3,830.71--
现金的期初余额--3,830.71--2,837.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--258.66--993.59--
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