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| 兴齐眼药(300573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,317.02 | 125,407.16 | 97,685.03 | 60,247.03 | 31,333.47 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,065.29 | 1,067.09 | 1.80 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 394.09 | 2,709.41 | 1,423.96 | 1,046.57 | 273.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,711.10 | 129,181.85 | 100,176.07 | 61,295.40 | 31,606.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,754.52 | 11,434.55 | 10,015.15 | 6,822.09 | 4,084.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,183.92 | 36,271.90 | 26,737.91 | 17,669.47 | 8,887.44 |
| 支付的各项税费 | 2,416.89 | 14,493.05 | 11,026.31 | 7,113.69 | 2,669.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,521.99 | 38,356.00 | 26,548.58 | 16,236.93 | 5,633.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,877.31 | 100,555.50 | 74,327.95 | 47,842.17 | 21,275.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,833.79 | 28,626.35 | 25,848.12 | 13,453.23 | 10,331.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 7.68 | 0.60 | 0.60 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 7.68 | 0.60 | 0.60 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,783.87 | 29,922.69 | 24,211.27 | 21,449.41 | 5,248.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,783.87 | 29,922.69 | 24,211.27 | 21,449.41 | 5,248.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,783.87 | -29,915.01 | -24,210.68 | -21,448.81 | -5,248.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,756.41 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,604.79 | 151.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,604.79 | 4,907.78 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15.76 | 8,084.27 | 8,071.25 | 3,646.38 | 47.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.44 | 665.95 | 601.87 | 345.08 | 209.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114.20 | 20,750.22 | 20,673.12 | 15,991.46 | 12,256.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,490.59 | -15,842.45 | -18,673.12 | -13,991.46 | -10,256.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.53 | -8.96 | -2.54 | -0.24 | -0.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,461.02 | -17,140.07 | -17,038.21 | -21,987.29 | -5,174.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,875.96 | 68,016.03 | 68,016.03 | 68,016.03 | 68,016.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,414.94 | 50,875.96 | 50,977.82 | 46,028.74 | 62,841.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 21,168.43 | -- | 12,063.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 543.21 | -- | 235.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,373.30 | -- | 3,044.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 229.95 | -- | 89.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 565.35 | -- | 400.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.08 | -- | 1.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102.71 | -- | 60.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -561.95 | -- | -835.74 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,434.52 | -- | -1,992.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,751.34 | -- | -2,897.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,351.09 | -- | 534.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,247.47 | -- | 2,165.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 28,626.35 | -- | 13,453.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,875.96 | -- | 46,028.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 68,016.03 | -- | 68,016.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,140.07 | -- | -21,987.29 | -- |
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