兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金103,080.4362,558.1528,317.02125,407.1697,685.03
收到的税费返还1,372.46685.64--1,065.291,067.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,490.81954.15394.092,709.411,423.96
经营活动现金流入小计105,943.7064,197.9428,711.10129,181.85100,176.07
购买商品、接受劳务支付的现金10,829.806,005.641,754.5211,434.5510,015.15
支付给职工以及为职工支付的现金33,968.4921,502.1211,183.9236,271.9026,737.91
支付的各项税费8,869.695,463.572,416.8914,493.0511,026.31
支付的其他与经营活动有关的现金29,682.0620,838.297,521.9938,356.0026,548.58
经营活动现金流出小计83,350.0453,809.6122,877.31100,555.5074,327.95
经营活动产生的现金流量净额22,593.6610,388.335,833.7928,626.3525,848.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------7.680.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------7.680.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,857.2714,418.969,783.8729,922.6924,211.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,857.2714,418.969,783.8729,922.6924,211.27
投资活动产生的现金流量净额-18,857.27-14,418.96-9,783.87-29,915.01-24,210.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,756.41--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,000.005,000.00--2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,251.521,598.791,604.79151.36--
筹资活动现金流入小计7,251.526,598.791,604.794,907.782,000.00
偿还债务支付的现金------12,000.0012,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,792.618,889.7815.768,084.278,071.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,550.341,411.2198.44665.95601.87
筹资活动现金流出小计19,342.9510,300.99114.2020,750.2220,673.12
筹资活动产生的现金流量净额-12,091.42-3,702.201,490.59-15,842.45-18,673.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.614.85-1.53-8.96-2.54
五、现金及现金等价物净增加额-8,340.42-7,727.98-2,461.02-17,140.07-17,038.21
加:期初现金及现金等价物余额50,875.9650,875.9650,875.9668,016.0368,016.03
六、期末现金及现金等价物余额42,535.5443,147.9848,414.9450,875.9650,977.82
附注
净利润--8,775.46--21,168.43--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--705.43--543.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,623.84--6,373.30--
无形资产摊销--187.11--229.95--
长期待摊费用摊销--222.36--565.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.16---42.08--
固定资产报废损失------0.49--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29.42--102.71--
投资损失----------
递延所得税资产减少---207.56---561.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---29.70---3,434.52--
经营性应收项目的减少---5,763.85---3,751.34--
经营性应付项目的增加--1,085.00--2,351.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,389.57--4,247.47--
经营活动产生现金流量净额--10,388.33--28,626.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,147.98--50,875.96--
现金的期初余额--50,875.96--68,016.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,727.98---17,140.07--
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