兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,245.6721,366.5065,021.6941,457.7422,715.24
收到的税费返还12.91--12.9910.6210.62
收到的其他与经营活动有关的现金454.831,229.941,055.33916.33780.84
经营活动现金流入小计43,713.4222,596.4366,090.0142,384.6923,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金4,762.712,506.637,870.234,030.302,549.56
支付给职工以及为职工支付的现金13,100.597,538.6918,049.5712,923.938,488.21
支付的各项税费4,190.502,208.147,398.904,678.402,451.46
支付的其他与经营活动有关的现金13,703.565,610.6320,555.4814,124.678,465.97
经营活动现金流出小计35,757.3617,864.0953,874.1835,757.3021,955.20
经营活动产生的现金流量净额7,956.064,732.3512,215.836,627.391,551.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.45----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----0.45----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,734.951,906.6810,815.177,039.964,100.71
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,734.951,906.6810,815.177,039.964,100.71
投资活动产生的现金流量净额-2,734.95-1,906.68-10,814.71-7,039.96-4,100.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金10,000.008,000.0012,000.0012,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,165.551,165.551,165.55
筹资活动现金流入小计10,000.008,000.0013,165.5513,165.556,165.55
偿还债务支付的现金8,000.006,000.0013,000.009,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,332.31163.161,619.621,472.621,300.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金247.27--53.6253.6253.62
筹资活动现金流出小计10,579.576,163.1614,673.2410,526.243,353.69
筹资活动产生的现金流量净额-579.571,836.84-1,507.692,639.312,811.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.33-5.14-2.25-4.63-3.99
五、现金及现金等价物净增加额4,635.204,657.37-108.832,222.11258.66
加:期初现金及现金等价物余额3,721.883,721.883,830.713,830.713,830.71
六、期末现金及现金等价物余额8,357.098,379.263,721.886,052.824,089.37
附注
净利润8,798.11--9,346.02--1,399.95
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备126.75--392.06---82.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,738.77--4,428.90--2,096.98
无形资产摊销61.76--121.77--53.91
长期待摊费用摊销253.71--335.08--164.88
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7.78----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用339.85--595.91--278.10
投资损失----------
递延所得税资产减少-219.65---46.95---124.94
递延所得税负债增加----------
存货的减少78.12--871.37---378.39
经营性应收项目的减少-4,843.23---6,127.21--2,336.67
经营性应付项目的增加62.44--1,872.26---4,425.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他76.34--418.83--232.11
经营活动产生现金流量净额7,956.06--12,215.83--1,551.51
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,357.09--3,721.88--4,089.37
现金的期初余额3,721.88--3,830.71--3,830.71
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,635.20---108.83--258.66
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