兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,685.0360,247.0331,333.47103,293.3774,248.47
收到的税费返还1,067.091.80--552.9912.81
收到的其他与经营活动有关的现金1,423.961,046.57273.192,397.21492.68
经营活动现金流入小计100,176.0761,295.4031,606.66106,243.5774,753.95
购买商品、接受劳务支付的现金10,015.156,822.094,084.1210,436.438,068.43
支付给职工以及为职工支付的现金26,737.9117,669.478,887.4426,008.8519,668.02
支付的各项税费11,026.317,113.692,669.6510,875.706,863.45
支付的其他与经营活动有关的现金26,548.5816,236.935,633.9628,227.0021,435.70
经营活动现金流出小计74,327.9547,842.1721,275.1775,547.9856,035.60
经营活动产生的现金流量净额25,848.1213,453.2310,331.4930,695.5918,718.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------23.7223.72
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.60--1,902.651,694.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------125.72125.72
收到的其他与投资活动有关的现金------300.00--
投资活动现金流入小计0.600.60--2,352.081,843.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,211.2721,449.415,248.619,505.514,933.34
投资所支付的现金------13,047.60--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计24,211.2721,449.415,248.6122,553.114,933.34
投资活动产生的现金流量净额-24,210.68-21,448.81-5,248.61-20,201.02-3,089.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------58,017.91--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.002,000.002,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------120.00120.00
筹资活动现金流入小计2,000.002,000.002,000.0068,137.9110,120.00
偿还债务支付的现金12,000.0012,000.0012,000.008,000.008,516.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,071.253,646.3847.024,712.954,482.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金601.87345.08209.731,612.88144.11
筹资活动现金流出小计20,673.1215,991.4612,256.7414,325.8313,143.66
筹资活动产生的现金流量净额-18,673.12-13,991.46-10,256.7453,812.07-3,023.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.54-0.24-0.40-12.50-9.91
五、现金及现金等价物净增加额-17,038.21-21,987.29-5,174.2664,294.1412,595.43
加:期初现金及现金等价物余额68,016.0368,016.0368,016.033,721.883,721.88
六、期末现金及现金等价物余额50,977.8246,028.7462,841.7768,016.0316,317.31
附注
净利润--12,063.29--20,910.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--235.46--377.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,044.29--5,599.72--
无形资产摊销--89.14--124.61--
长期待摊费用摊销--400.00--621.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.83---516.32--
固定资产报废损失------0.17--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--60.73--611.58--
投资损失-------314.50--
递延所得税资产减少---835.74---259.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,992.63---2,780.28--
经营性应收项目的减少---2,897.92---3,342.97--
经营性应付项目的增加--534.18--7,327.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,165.63--1,331.31--
经营活动产生现金流量净额--13,453.23--30,695.59--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,028.74--68,016.03--
现金的期初余额--68,016.03--3,721.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,987.29--64,294.14--
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