兴齐眼药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
兴齐眼药(300573) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金65,021.6941,457.7422,715.2411,464.54
收到的税费返还12.9910.6210.62--
收到的其他与经营活动有关的现金1,055.33916.33780.84119.01
经营活动现金流入小计66,090.0142,384.6923,506.7011,583.55
购买商品、接受劳务支付的现金7,870.234,030.302,549.561,343.00
支付给职工以及为职工支付的现金18,049.5712,923.938,488.214,587.85
支付的各项税费7,398.904,678.402,451.461,205.42
支付的其他与经营活动有关的现金20,555.4814,124.678,465.974,216.77
经营活动现金流出小计53,874.1835,757.3021,955.2011,353.04
经营活动产生的现金流量净额12,215.836,627.391,551.51230.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.45------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计0.45------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,815.177,039.964,100.712,774.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,815.177,039.964,100.712,774.45
投资活动产生的现金流量净额-10,814.71-7,039.96-4,100.71-2,774.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金12,000.0012,000.005,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,165.551,165.551,165.551,165.55
筹资活动现金流入小计13,165.5513,165.556,165.553,165.55
偿还债务支付的现金13,000.009,000.002,000.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,619.621,472.621,300.07128.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金53.6253.6253.62--
筹资活动现金流出小计14,673.2410,526.243,353.692,128.63
筹资活动产生的现金流量净额-1,507.692,639.312,811.861,036.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.25-4.63-3.99-2.92
五、现金及现金等价物净增加额-108.832,222.11258.66-1,509.93
加:期初现金及现金等价物余额3,830.713,830.713,830.713,830.71
六、期末现金及现金等价物余额3,721.886,052.824,089.372,320.78
附注
净利润9,346.02--1,399.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备392.06---82.12--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,428.90--2,096.98--
无形资产摊销121.77--53.91--
长期待摊费用摊销335.08--164.88--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.78------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用595.91--278.10--
投资损失--------
递延所得税资产减少-46.95---124.94--
递延所得税负债增加--------
存货的减少871.37---378.39--
经营性应收项目的减少-6,127.21--2,336.67--
经营性应付项目的增加1,872.26---4,425.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他418.83--232.11--
经营活动产生现金流量净额12,215.83--1,551.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,721.88--4,089.37--
现金的期初余额3,830.71--3,830.71--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-108.83--258.66--
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