长川科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,276.576,308.423,176.161,601.35
收到的税费返还904.86485.70395.05128.18
收到的其他与经营活动有关的现金647.28326.88207.9989.67
经营活动现金流入小计8,828.717,120.993,779.201,819.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,428.291,720.11874.10595.36
支付给职工以及为职工支付的现金3,203.332,418.061,627.64860.55
支付的各项税费1,650.901,083.05804.04335.57
支付的其他与经营活动有关的现金875.24677.70453.93384.49
经营活动现金流出小计7,157.765,898.923,759.712,175.96
经营活动产生的现金流量净额1,670.951,222.0719.49-356.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金348.00548.00348.00268.00
投资活动现金流入小计350.00548.00348.00268.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,293.71575.21390.2534.49
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金73.80------
投资活动现金流出小计1,367.51575.21390.2534.49
投资活动产生的现金流量净额-1,017.51-27.21-42.25233.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额653.441,194.87-22.75-123.25
加:期初现金及现金等价物余额8,350.908,350.908,350.908,350.90
六、期末现金及现金等价物余额9,004.349,545.778,328.158,227.65
附注
净利润4,141.66--1,362.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备301.04--62.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧179.18--89.45--
无形资产摊销33.73--1.13--
长期待摊费用摊销57.28--25.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.49------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-38.65---56.99--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,082.13---1,016.75--
经营性应收项目的减少-2,734.63---827.73--
经营性应付项目的增加1,401.63--767.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-588.65---386.82--
经营活动产生现金流量净额1,670.95--19.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额9,004.34--8,328.15--
现金的期初余额8,350.90--8,350.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额653.44---22.75--
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