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| 长川科技(300604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,276.57 | 6,308.42 | 3,176.16 | 1,601.35 | |
| 收到的税费返还 | 904.86 | 485.70 | 395.05 | 128.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 647.28 | 326.88 | 207.99 | 89.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,828.71 | 7,120.99 | 3,779.20 | 1,819.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,428.29 | 1,720.11 | 874.10 | 595.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,203.33 | 2,418.06 | 1,627.64 | 860.55 | |
| 支付的各项税费 | 1,650.90 | 1,083.05 | 804.04 | 335.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 875.24 | 677.70 | 453.93 | 384.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,157.76 | 5,898.92 | 3,759.71 | 2,175.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670.95 | 1,222.07 | 19.49 | -356.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 348.00 | 548.00 | 348.00 | 268.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 350.00 | 548.00 | 348.00 | 268.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,293.71 | 575.21 | 390.25 | 34.49 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 73.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,367.51 | 575.21 | 390.25 | 34.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,017.51 | -27.21 | -42.25 | 233.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 653.44 | 1,194.87 | -22.75 | -123.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,350.90 | 8,350.90 | 8,350.90 | 8,350.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,004.34 | 9,545.77 | 8,328.15 | 8,227.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,141.66 | -- | 1,362.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 301.04 | -- | 62.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179.18 | -- | 89.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.73 | -- | 1.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.28 | -- | 25.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.65 | -- | -56.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,082.13 | -- | -1,016.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,734.63 | -- | -827.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,401.63 | -- | 767.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -588.65 | -- | -386.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,670.95 | -- | 19.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,004.34 | -- | 8,328.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,350.90 | -- | 8,350.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 653.44 | -- | -22.75 | -- | |
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