长川科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,510.8513,823.239,472.144,872.18
收到的税费返还1,619.501,321.841,075.36408.17
收到的其他与经营活动有关的现金914.16537.18222.70121.94
经营活动现金流入小计18,044.5115,682.2510,770.205,402.29
购买商品、接受劳务支付的现金4,368.576,787.914,403.861,720.69
支付给职工以及为职工支付的现金7,525.415,450.283,555.701,967.25
支付的各项税费2,798.952,236.381,712.53707.21
支付的其他与经营活动有关的现金2,106.651,739.061,020.35473.31
经营活动现金流出小计16,799.5716,213.6310,692.454,868.45
经营活动产生的现金流量净额1,244.94-531.3877.76533.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金46,500.0029,000.0020,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金253.34216.68148.7995.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.802.502.502.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----182.00--
投资活动现金流入小计46,769.1429,219.1820,333.2910,098.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,270.624,652.312,526.541,701.97
投资所支付的现金51,500.0029,000.0025,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--0.14----
投资活动现金流出小计57,770.6238,652.4527,526.5411,701.97
投资活动产生的现金流量净额-11,001.48-9,433.27-7,193.26-1,603.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,118.42------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,000.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,118.42------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,184.051,170.391,170.39--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,184.051,170.391,170.39--
筹资活动产生的现金流量净额1,934.37-1,170.39-1,170.39--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.33----
五、现金及现金等价物净增加额-7,822.17-11,129.72-8,285.89-1,069.75
加:期初现金及现金等价物余额25,031.4525,031.4525,031.4525,031.45
六、期末现金及现金等价物余额17,209.2913,901.7316,745.5623,961.70
附注
净利润3,647.11--2,500.66--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备84.93--190.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧230.98--108.20--
无形资产摊销56.70--27.20--
长期待摊费用摊销193.99--131.32--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.13---0.81--
固定资产报废损失1.13------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13.66------
投资损失-312.68---148.79--
递延所得税资产减少-382.28---216.45--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,090.72---4,513.23--
经营性应收项目的减少-3,514.08---3,217.47--
经营性应付项目的增加3,676.28--4,191.96--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,639.78--1,024.22--
经营活动产生现金流量净额1,244.94--77.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,209.29--16,745.56--
现金的期初余额25,031.45--25,031.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,822.17---8,285.89--
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