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| 长川科技(300604) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,510.85 | 13,823.23 | 9,472.14 | 4,872.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,619.50 | 1,321.84 | 1,075.36 | 408.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 914.16 | 537.18 | 222.70 | 121.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,044.51 | 15,682.25 | 10,770.20 | 5,402.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,368.57 | 6,787.91 | 4,403.86 | 1,720.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,525.41 | 5,450.28 | 3,555.70 | 1,967.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,798.95 | 2,236.38 | 1,712.53 | 707.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,106.65 | 1,739.06 | 1,020.35 | 473.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,799.57 | 16,213.63 | 10,692.45 | 4,868.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,244.94 | -531.38 | 77.76 | 533.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,500.00 | 29,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 253.34 | 216.68 | 148.79 | 95.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 182.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,769.14 | 29,219.18 | 20,333.29 | 10,098.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,270.62 | 4,652.31 | 2,526.54 | 1,701.97 | |
| 投资所支付的现金 | 51,500.00 | 29,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,770.62 | 38,652.45 | 27,526.54 | 11,701.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,001.48 | -9,433.27 | -7,193.26 | -1,603.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,118.42 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,118.42 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,184.05 | 1,170.39 | 1,170.39 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,184.05 | 1,170.39 | 1,170.39 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,934.37 | -1,170.39 | -1,170.39 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 5.33 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,822.17 | -11,129.72 | -8,285.89 | -1,069.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,031.45 | 25,031.45 | 25,031.45 | 25,031.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,209.29 | 13,901.73 | 16,745.56 | 23,961.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,647.11 | -- | 2,500.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 84.93 | -- | 190.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.98 | -- | 108.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.70 | -- | 27.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 193.99 | -- | 131.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13.66 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -312.68 | -- | -148.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.28 | -- | -216.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,090.72 | -- | -4,513.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,514.08 | -- | -3,217.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,676.28 | -- | 4,191.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,639.78 | -- | 1,024.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,244.94 | -- | 77.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,209.29 | -- | 16,745.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,031.45 | -- | 25,031.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,822.17 | -- | -8,285.89 | -- | |
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