长川科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,866.7414,827.659,494.205,736.78
收到的税费返还1,102.24708.82486.55203.36
收到的其他与经营活动有关的现金2,318.382,359.581,771.70777.54
经营活动现金流入小计32,287.3617,896.0511,752.456,717.68
购买商品、接受劳务支付的现金15,573.8112,439.197,390.253,929.78
支付给职工以及为职工支付的现金14,581.828,033.154,487.272,346.72
支付的各项税费1,629.421,084.08607.44127.75
支付的其他与经营活动有关的现金4,791.282,683.401,502.53876.34
经营活动现金流出小计36,576.3324,239.8213,987.497,280.59
经营活动产生的现金流量净额-4,288.98-6,343.77-2,235.04-562.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.5016.95----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金4,829.34------
投资活动现金流入小计4,859.8416.95----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,420.891,889.852,517.571,512.06
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--945.00----
投资活动现金流出小计2,420.892,834.852,517.571,512.06
投资活动产生的现金流量净额2,438.95-2,817.90-2,517.57-1,512.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金---18.26-18.26-18.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,500.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,500.00-18.26-18.26-18.26
偿还债务支付的现金2,000.0060.87----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,591.911,494.951,474.6225.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,001.88------
筹资活动现金流出小计4,593.791,555.821,474.6225.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,093.79-1,574.08-1,492.87-43.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-247.00-18.781.61-7.53
五、现金及现金等价物净增加额-3,190.82-10,754.53-6,243.87-2,125.77
加:期初现金及现金等价物余额17,209.2922,597.5217,209.2917,209.29
六、期末现金及现金等价物余额14,018.4711,842.9910,965.4115,083.51
附注
净利润1,193.53--107.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,493.99--266.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,175.92--470.02--
无形资产摊销285.93--32.35--
长期待摊费用摊销66.42--19.19--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.97------
固定资产报废损失9.12--0.32--
公允价值变动损失-1,096.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用353.20--50.58--
投资损失-388.69---59.68--
递延所得税资产减少-639.03---13.60--
递延所得税负债增加38.45------
存货的减少-11,248.53---6,248.47--
经营性应收项目的减少-6,925.36---1,347.42--
经营性应付项目的增加7,168.70--3,331.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,244.35--1,156.20--
经营活动产生现金流量净额-4,288.98---2,235.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,018.47--10,965.41--
现金的期初余额17,209.29--17,209.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,190.82---6,243.87--
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