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| 长川科技(300604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,721.13 | 6,860.81 | 4,413.99 | 775.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,022.76 | 560.34 | 413.35 | 105.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,277.73 | 902.15 | 519.45 | 411.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,021.62 | 8,323.30 | 5,346.78 | 1,293.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,570.05 | 2,849.50 | 1,865.58 | 283.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,748.02 | 3,421.74 | 2,305.73 | 1,222.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,101.20 | 1,524.07 | 1,048.32 | 626.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,526.05 | 1,492.89 | 1,058.34 | 499.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,945.33 | 9,288.19 | 6,277.97 | 2,631.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,076.30 | -964.90 | -931.19 | -1,338.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 110.40 | 7.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.34 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 395.00 | 225.00 | 225.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,518.74 | 2,235.63 | 228.55 | 3.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,091.56 | 3,042.61 | 1,990.81 | 1,511.17 | |
| 投资所支付的现金 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,091.56 | 9,042.61 | 1,990.81 | 1,511.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,572.82 | -6,806.98 | -1,762.26 | -1,507.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,523.63 | 16,985.70 | 16,985.70 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,523.63 | 16,985.70 | 16,985.70 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 874.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,021.91 | 2,019.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,000.00 | 3,021.91 | 3,019.91 | 874.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,523.63 | 13,963.79 | 13,965.79 | -874.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,027.11 | 6,191.91 | 11,272.34 | -3,720.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,004.34 | 9,004.34 | 9,004.34 | 9,004.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,031.45 | 15,196.25 | 20,276.68 | 5,283.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,025.29 | -- | 1,694.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.91 | -- | 89.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 187.49 | -- | 91.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.40 | -- | 27.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.58 | -- | 31.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.56 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -110.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -120.52 | -- | -9.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,934.44 | -- | -1,103.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,667.31 | -- | -2,408.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,395.18 | -- | 976.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -84.45 | -- | -324.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,076.30 | -- | -931.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,031.45 | -- | 20,276.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,004.34 | -- | 9,004.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,027.11 | -- | 11,272.34 | -- | |
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