长川科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,721.136,860.814,413.99775.80
收到的税费返还1,022.76560.34413.35105.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,277.73902.15519.45411.69
经营活动现金流入小计12,021.628,323.305,346.781,293.21
购买商品、接受劳务支付的现金2,570.052,849.501,865.58283.89
支付给职工以及为职工支付的现金4,748.023,421.742,305.731,222.07
支付的各项税费2,101.201,524.071,048.32626.11
支付的其他与经营活动有关的现金1,526.051,492.891,058.34499.76
经营活动现金流出小计10,945.339,288.196,277.972,631.82
经营活动产生的现金流量净额1,076.30-964.90-931.19-1,338.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.002,000.00----
取得投资收益所收到的现金110.407.08----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.343.553.553.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金395.00225.00225.00--
投资活动现金流入小计16,518.742,235.63228.553.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,091.563,042.611,990.811,511.17
投资所支付的现金16,000.006,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,091.569,042.611,990.811,511.17
投资活动产生的现金流量净额-3,572.82-6,806.98-1,762.26-1,507.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,523.6316,985.7016,985.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计19,523.6316,985.7016,985.70--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.001,000.001,000.00874.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,021.912,019.91--
筹资活动现金流出小计1,000.003,021.913,019.91874.24
筹资活动产生的现金流量净额18,523.6313,963.7913,965.79-874.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,027.116,191.9111,272.34-3,720.47
加:期初现金及现金等价物余额9,004.349,004.349,004.349,004.34
六、期末现金及现金等价物余额25,031.4515,196.2520,276.685,283.87
附注
净利润5,025.29--1,694.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备268.91--89.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧187.49--91.93--
无形资产摊销50.40--27.82--
长期待摊费用摊销63.58--31.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.56--1.60--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-110.40------
递延所得税资产减少-120.52---9.96--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,934.44---1,103.01--
经营性应收项目的减少-5,667.31---2,408.29--
经营性应付项目的增加3,395.18--976.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-84.45---324.02--
经营活动产生现金流量净额1,076.30---931.19--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,031.45--20,276.68--
现金的期初余额9,004.34--9,004.34--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,027.11--11,272.34--
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