长川科技

- 300604

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,494.205,736.7815,510.8513,823.239,472.14
收到的税费返还486.55203.361,619.501,321.841,075.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,771.70777.54914.16537.18222.70
经营活动现金流入小计11,752.456,717.6818,044.5115,682.2510,770.20
购买商品、接受劳务支付的现金7,390.253,929.784,368.576,787.914,403.86
支付给职工以及为职工支付的现金4,487.272,346.727,525.415,450.283,555.70
支付的各项税费607.44127.752,798.952,236.381,712.53
支付的其他与经营活动有关的现金1,502.53876.342,106.651,739.061,020.35
经营活动现金流出小计13,987.497,280.5916,799.5716,213.6310,692.45
经营活动产生的现金流量净额-2,235.04-562.911,244.94-531.3877.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----46,500.0029,000.0020,000.00
取得投资收益所收到的现金----253.34216.68148.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----15.802.502.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------182.00
投资活动现金流入小计----46,769.1429,219.1820,333.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,517.571,512.066,270.624,652.312,526.54
投资所支付的现金----51,500.0029,000.0025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------5,000.00--
支付的其他与投资活动有关的现金------0.14--
投资活动现金流出小计2,517.571,512.0657,770.6238,652.4527,526.54
投资活动产生的现金流量净额-2,517.57-1,512.06-11,001.48-9,433.27-7,193.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-18.26-18.261,118.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----2,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计-18.26-18.263,118.42----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,474.6225.011,184.051,170.391,170.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,474.6225.011,184.051,170.391,170.39
筹资活动产生的现金流量净额-1,492.87-43.271,934.37-1,170.39-1,170.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.61-7.53--5.33--
五、现金及现金等价物净增加额-6,243.87-2,125.77-7,822.17-11,129.72-8,285.89
加:期初现金及现金等价物余额17,209.2917,209.2925,031.4525,031.4525,031.45
六、期末现金及现金等价物余额10,965.4115,083.5117,209.2913,901.7316,745.56
附注
净利润107.61--3,647.11--2,500.66
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备266.19--84.93--190.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧470.02--230.98--108.20
无形资产摊销32.35--56.70--27.20
长期待摊费用摊销19.19--193.99--131.32
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.13---0.81
固定资产报废损失0.32--1.13----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用50.58--13.66----
投资损失-59.68---312.68---148.79
递延所得税资产减少-13.60---382.28---216.45
递延所得税负债增加----------
存货的减少-6,248.47---5,090.72---4,513.23
经营性应收项目的减少-1,347.42---3,514.08---3,217.47
经营性应付项目的增加3,331.67--3,676.28--4,191.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,156.20--2,639.78--1,024.22
经营活动产生现金流量净额-2,235.04--1,244.94--77.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,965.41--17,209.29--16,745.56
现金的期初余额17,209.29--25,031.45--25,031.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,243.87---7,822.17---8,285.89
下载全部历史数据到excel中 返回页顶