长川科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,674.1812,782.8328,866.7414,827.659,494.20
收到的税费返还540.37130.391,102.24708.82486.55
收到的其他与经营活动有关的现金5,071.922,524.382,318.382,359.581,771.70
经营活动现金流入小计32,286.4815,437.6032,287.3617,896.0511,752.45
购买商品、接受劳务支付的现金15,391.1410,143.2515,573.8112,439.197,390.25
支付给职工以及为职工支付的现金10,936.725,788.0514,581.828,033.154,487.27
支付的各项税费1,192.76540.461,629.421,084.08607.44
支付的其他与经营活动有关的现金2,973.001,980.594,791.282,683.401,502.53
经营活动现金流出小计30,493.6118,452.3536,576.3324,239.8213,987.49
经营活动产生的现金流量净额1,792.86-3,014.76-4,288.98-6,343.77-2,235.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----30.5016.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,050.63--4,829.34----
投资活动现金流入小计1,050.63--4,859.8416.95--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金686.73464.902,420.891,889.852,517.57
投资所支付的现金1,500.001,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金100.19----945.00--
投资活动现金流出小计2,286.921,964.902,420.892,834.852,517.57
投资活动产生的现金流量净额-1,236.29-1,964.902,438.95-2,817.90-2,517.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-------18.26-18.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00--3,500.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,000.00--3,500.00-18.26-18.26
偿还债务支付的现金240.9179.402,000.0060.87--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金133.0863.131,591.911,494.951,474.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,001.88----
筹资活动现金流出小计373.99142.544,593.791,555.821,474.62
筹资活动产生的现金流量净额626.01-142.54-1,093.79-1,574.08-1,492.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177.45-34.06-247.00-18.781.61
五、现金及现金等价物净增加额1,005.14-5,156.25-3,190.82-10,754.53-6,243.87
加:期初现金及现金等价物余额14,018.4714,018.4717,209.2922,597.5217,209.29
六、期末现金及现金等价物余额15,023.608,862.2214,018.4711,842.9910,965.41
附注
净利润2,638.06--1,193.53--107.61
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备780.95--2,493.99--266.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧766.69--1,175.92--470.02
无形资产摊销235.97--285.93--32.35
长期待摊费用摊销41.90--66.42--19.19
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----20.97----
固定资产报废损失----9.12--0.32
公允价值变动损失-----1,096.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-709.47--353.20--50.58
投资损失-----388.69---59.68
递延所得税资产减少-1,134.84---639.03---13.60
递延所得税负债增加-0.63--38.45----
存货的减少-2,869.64---11,248.53---6,248.47
经营性应收项目的减少-5,510.93---6,925.36---1,347.42
经营性应付项目的增加2,973.35--7,168.70--3,331.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他4,581.45--3,244.35--1,156.20
经营活动产生现金流量净额1,792.86---4,288.98---2,235.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,023.60--14,018.47--10,965.41
现金的期初余额14,018.47--17,209.29--17,209.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,005.14---3,190.82---6,243.87
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