长川科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,130.2226,674.1812,782.8328,866.7414,827.65
收到的税费返还913.96540.37130.391,102.24708.82
收到的其他与经营活动有关的现金6,150.435,071.922,524.382,318.382,359.58
经营活动现金流入小计52,194.6032,286.4815,437.6032,287.3617,896.05
购买商品、接受劳务支付的现金25,089.2715,391.1410,143.2515,573.8112,439.19
支付给职工以及为职工支付的现金16,763.4310,936.725,788.0514,581.828,033.15
支付的各项税费1,865.861,192.76540.461,629.421,084.08
支付的其他与经营活动有关的现金5,777.212,973.001,980.594,791.282,683.40
经营活动现金流出小计49,495.7730,493.6118,452.3536,576.3324,239.82
经营活动产生的现金流量净额2,698.831,792.86-3,014.76-4,288.98-6,343.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------30.5016.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,050.631,050.63--4,829.34--
投资活动现金流入小计1,050.631,050.63--4,859.8416.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,162.39686.73464.902,420.891,889.85
投资所支付的现金1,500.001,500.001,500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金126.52100.19----945.00
投资活动现金流出小计2,788.912,286.921,964.902,420.892,834.85
投资活动产生的现金流量净额-1,738.28-1,236.29-1,964.902,438.95-2,817.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-329.32-------18.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,600.001,000.00--3,500.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,270.681,000.00--3,500.00-18.26
偿还债务支付的现金--240.9179.402,000.0060.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金171.22133.0863.131,591.911,494.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42.11----1,001.88--
筹资活动现金流出小计213.32373.99142.544,593.791,555.82
筹资活动产生的现金流量净额4,057.36626.01-142.54-1,093.79-1,574.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-419.73-177.45-34.06-247.00-18.78
五、现金及现金等价物净增加额4,598.181,005.14-5,156.25-3,190.82-10,754.53
加:期初现金及现金等价物余额14,018.4714,018.4714,018.4717,209.2922,597.52
六、期末现金及现金等价物余额18,616.6515,023.608,862.2214,018.4711,842.99
附注
净利润--2,638.06--1,193.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--780.95--2,493.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--766.69--1,175.92--
无形资产摊销--235.97--285.93--
长期待摊费用摊销--41.90--66.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------20.97--
固定资产报废损失------9.12--
公允价值变动损失-------1,096.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---709.47--353.20--
投资损失-------388.69--
递延所得税资产减少---1,134.84---639.03--
递延所得税负债增加---0.63--38.45--
存货的减少---2,869.64---11,248.53--
经营性应收项目的减少---5,510.93---6,925.36--
经营性应付项目的增加--2,973.35--7,168.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--4,581.45--3,244.35--
经营活动产生现金流量净额--1,792.86---4,288.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,023.60--14,018.47--
现金的期初余额--14,018.47--17,209.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,005.14---3,190.82--
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