长川科技

- 300604

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
长川科技(300604) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,827.659,494.205,736.7815,510.8513,823.23
收到的税费返还708.82486.55203.361,619.501,321.84
收到的其他与经营活动有关的现金2,359.581,771.70777.54914.16537.18
经营活动现金流入小计17,896.0511,752.456,717.6818,044.5115,682.25
购买商品、接受劳务支付的现金12,439.197,390.253,929.784,368.576,787.91
支付给职工以及为职工支付的现金8,033.154,487.272,346.727,525.415,450.28
支付的各项税费1,084.08607.44127.752,798.952,236.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,683.401,502.53876.342,106.651,739.06
经营活动现金流出小计24,239.8213,987.497,280.5916,799.5716,213.63
经营活动产生的现金流量净额-6,343.77-2,235.04-562.911,244.94-531.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------46,500.0029,000.00
取得投资收益所收到的现金------253.34216.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.95----15.802.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16.95----46,769.1429,219.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,889.852,517.571,512.066,270.624,652.31
投资所支付的现金------51,500.0029,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金945.00------0.14
投资活动现金流出小计2,834.852,517.571,512.0657,770.6238,652.45
投资活动产生的现金流量净额-2,817.90-2,517.57-1,512.06-11,001.48-9,433.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-18.26-18.26-18.261,118.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计-18.26-18.26-18.263,118.42--
偿还债务支付的现金60.87--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,494.951,474.6225.011,184.051,170.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计1,555.821,474.6225.011,184.051,170.39
筹资活动产生的现金流量净额-1,574.08-1,492.87-43.271,934.37-1,170.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.781.61-7.53--5.33
五、现金及现金等价物净增加额-10,754.53-6,243.87-2,125.77-7,822.17-11,129.72
加:期初现金及现金等价物余额22,597.5217,209.2917,209.2925,031.4525,031.45
六、期末现金及现金等价物余额11,842.9910,965.4115,083.5117,209.2913,901.73
附注
净利润--107.61--3,647.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--266.19--84.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--470.02--230.98--
无形资产摊销--32.35--56.70--
长期待摊费用摊销--19.19--193.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.13--
固定资产报废损失--0.32--1.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50.58--13.66--
投资损失---59.68---312.68--
递延所得税资产减少---13.60---382.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6,248.47---5,090.72--
经营性应收项目的减少---1,347.42---3,514.08--
经营性应付项目的增加--3,331.67--3,676.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,156.20--2,639.78--
经营活动产生现金流量净额---2,235.04--1,244.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10,965.41--17,209.29--
现金的期初余额--17,209.29--25,031.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,243.87---7,822.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶