报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,155.94 | 45,130.22 | 26,674.18 | 12,782.83 |
收到的税费返还 | 1,407.23 | 913.96 | 540.37 | 130.39 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,092.98 | 6,150.43 | 5,071.92 | 2,524.38 |
经营活动现金流入小计 | 75,656.15 | 52,194.60 | 32,286.48 | 15,437.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,524.96 | 25,089.27 | 15,391.14 | 10,143.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,943.43 | 16,763.43 | 10,936.72 | 5,788.05 |
支付的各项税费 | 2,402.39 | 1,865.86 | 1,192.76 | 540.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,325.25 | 5,777.21 | 2,973.00 | 1,980.59 |
经营活动现金流出小计 | 71,196.04 | 49,495.77 | 30,493.61 | 18,452.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,460.12 | 2,698.83 | 1,792.86 | -3,014.76 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,050.63 | 1,050.63 | 1,050.63 | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,050.63 | 1,050.63 | 1,050.63 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,960.65 | 1,162.39 | 686.73 | 464.90 |
投资所支付的现金 | 2,979.42 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 126.52 | 100.19 | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,940.07 | 2,788.91 | 2,286.92 | 1,964.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,889.44 | -1,738.28 | -1,236.29 | -1,964.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,333.00 | -329.32 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,333.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,350.00 | 4,600.00 | 1,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 33,683.00 | 4,270.68 | 1,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | -- | 240.91 | 79.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 259.79 | 171.22 | 133.08 | 63.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 409.32 | 42.11 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,169.10 | 213.32 | 373.99 | 142.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,513.90 | 4,057.36 | 626.01 | -142.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -744.53 | -419.73 | -177.45 | -34.06 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,340.04 | 4,598.18 | 1,005.14 | -5,156.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,018.47 | 14,018.47 | 14,018.47 | 14,018.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 42,358.51 | 18,616.65 | 15,023.60 | 8,862.22 |
附注 |
净利润 | 8,496.45 | -- | 2,638.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,054.47 | -- | 780.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.74 | -- | 766.69 | -- |
无形资产摊销 | 562.22 | -- | 235.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | 119.48 | -- | 41.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 17.25 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,061.38 | -- | -709.47 | -- |
投资损失 | 4.71 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -1,235.81 | -- | -1,134.84 | -- |
递延所得税负债增加 | 0.58 | -- | -0.63 | -- |
存货的减少 | -11,562.98 | -- | -2,869.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -12,754.47 | -- | -5,510.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | 16,461.29 | -- | 2,973.35 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -260.20 | -- | 4,581.45 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,460.12 | -- | 1,792.86 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 42,358.51 | -- | 15,023.60 | -- |
现金的期初余额 | 14,018.47 | -- | 14,018.47 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,340.04 | -- | 1,005.14 | -- |