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| 长川科技(300604) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 244,071.10 | 161,970.48 | 106,192.41 | 40,670.24 | |
| 收到的税费返还 | 15,797.99 | 14,093.35 | 8,582.34 | 755.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,371.81 | 11,386.81 | 4,421.93 | 1,174.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 269,240.90 | 187,450.64 | 119,196.68 | 42,600.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,228.23 | 111,642.89 | 67,035.83 | 35,887.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,221.01 | 51,132.09 | 33,343.59 | 17,767.06 | |
| 支付的各项税费 | 12,318.85 | 10,994.50 | 6,026.61 | 2,736.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,120.57 | 12,660.56 | 6,983.04 | 4,096.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,888.66 | 186,430.04 | 113,389.07 | 60,488.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,352.24 | 1,020.61 | 5,807.61 | -17,887.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 164.08 | 78.99 | 21.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.66 | 16.66 | 16.66 | 16.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,237.75 | 4,095.65 | 38.26 | 16.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,216.85 | 13,440.30 | 4,474.66 | 1,900.24 | |
| 投资所支付的现金 | 31,320.00 | 16,320.00 | 16,320.00 | 1,320.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,355.63 | 3,879.33 | 2,936.83 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 878.59 | 1,108.78 | 748.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,771.07 | 34,748.41 | 24,479.54 | 3,220.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,533.32 | -30,652.76 | -24,441.29 | -3,203.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,624.25 | 12,540.27 | 10,550.27 | 10,295.25 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,694.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,319.04 | 12,540.27 | 10,550.27 | 10,295.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,750.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,528.73 | 6,288.69 | 190.77 | 67.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,891.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,170.60 | 6,288.69 | 190.77 | 67.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,148.44 | 6,251.58 | 10,359.50 | 10,227.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 850.92 | 2,324.86 | 1,059.30 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,181.72 | -21,055.71 | -7,214.88 | -10,863.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,865.34 | 81,865.34 | 81,865.34 | 81,865.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,683.61 | 60,809.63 | 74,650.46 | 71,001.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 48,029.08 | -- | 25,036.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,424.06 | -- | 2,011.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,330.57 | -- | 837.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.60 | -- | 412.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 250.61 | -- | 105.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.32 | -- | -12.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -57.31 | -- | -1,071.68 | -- | |
| 投资损失 | -590.40 | -- | -29.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,887.85 | -- | -934.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 50.32 | -- | 10.89 | -- | |
| 存货的减少 | -78,083.77 | -- | -41,311.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,633.15 | -- | -20,210.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,565.51 | -- | 40,760.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,102.08 | -- | -240.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,352.24 | -- | 5,807.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,683.61 | -- | 74,650.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,865.34 | -- | 81,865.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,181.72 | -- | -7,214.88 | -- | |
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