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百川畅银

- 300614

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百川畅银(300614) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,208.64
收到的税费返还892.03
收到的其他与经营活动有关的现金1,094.83
经营活动现金流入小计14,195.50
购买商品、接受劳务支付的现金2,807.87
支付给职工以及为职工支付的现金3,148.14
支付的各项税费1,484.23
支付的其他与经营活动有关的现金1,221.06
经营活动现金流出小计8,661.31
经营活动产生的现金流量净额5,534.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金701.00
取得投资收益所收到的现金1.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金40.21
投资活动现金流入小计742.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,263.74
投资所支付的现金701.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,444.74
支付的其他与投资活动有关的现金83.50
投资活动现金流出小计12,492.98
投资活动产生的现金流量净额-11,750.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,236.83
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金11,149.00
筹资活动现金流入小计25,385.83
偿还债务支付的现金3,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金364.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金17,265.03
筹资活动现金流出小计20,629.40
筹资活动产生的现金流量净额4,756.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-1,459.49
加:期初现金及现金等价物余额2,458.93
六、期末现金及现金等价物余额999.44
附注
净利润2,753.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,755.03
无形资产摊销156.21
长期待摊费用摊销1,020.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.81
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用432.35
投资损失-1.65
递延所得税资产减少3.62
递延所得税负债增加4.17
存货的减少-5.97
经营性应收项目的减少-3,101.28
经营性应付项目的增加2,508.20
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,534.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产6,534.34
现金的期末余额999.44
现金的期初余额2,458.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,459.49
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