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百川畅银(300614) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,317.04 | 6,733.44 | |||
收到的税费返还 | 1,181.69 | 400.50 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 196.92 | 163.17 | |||
经营活动现金流入小计 | 20,695.65 | 7,297.11 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,027.02 | 1,473.90 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,670.29 | 1,491.83 | |||
支付的各项税费 | 2,364.18 | 963.97 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,153.03 | 734.92 | |||
经营活动现金流出小计 | 10,214.52 | 4,664.61 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,481.13 | 2,632.50 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 662.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 662.00 | -- | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,642.89 | 4,005.23 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 751.84 | 660.00 | |||
投资活动现金流出小计 | 15,394.73 | 4,665.23 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -14,732.73 | -4,665.23 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 11,620.00 | 100.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 4,500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,521.08 | 1,490.50 | |||
筹资活动现金流入小计 | 25,641.08 | 6,090.50 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 395.71 | 130.15 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,830.17 | 2,490.36 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,225.88 | 3,620.51 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 17,415.20 | 2,469.99 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.77 | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,162.83 | 437.26 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 999.44 | 999.44 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,162.27 | 1,436.70 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,897.38 | 3,001.77 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 581.47 | 42.78 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,326.76 | 1,172.99 | |||
无形资产摊销 | 183.30 | 91.63 | |||
长期待摊费用摊销 | 1,313.08 | 629.50 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.22 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 673.04 | 226.57 | |||
投资损失 | 0.92 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -9.55 | 1.81 | |||
递延所得税负债增加 | -41.03 | -20.52 | |||
存货的减少 | -367.34 | -187.80 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,769.81 | -1,983.20 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,514.68 | -343.02 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 10,481.13 | 2,632.50 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 14,162.27 | 1,436.70 | |||
现金的期初余额 | 999.44 | 999.44 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 13,162.83 | 437.26 |
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