报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,507.95 | 30,343.08 | 18,401.49 | 8,716.56 |
收到的税费返还 | 4,268.70 | 2,565.12 | 1,168.13 | 454.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,101.89 | 919.44 | 750.79 | 507.43 |
经营活动现金流入小计 | 47,878.54 | 33,827.64 | 20,320.41 | 9,678.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,958.66 | 8,972.34 | 5,508.22 | 1,732.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,223.80 | 8,460.99 | 5,763.21 | 3,140.57 |
支付的各项税费 | 5,779.77 | 3,985.69 | 2,634.61 | 1,374.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,879.38 | 3,154.17 | 1,960.66 | 750.94 |
经营活动现金流出小计 | 33,841.60 | 24,573.19 | 15,866.70 | 6,998.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,036.94 | 9,254.45 | 4,453.71 | 2,679.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.00 | 48.00 | 20.00 | 20.00 |
投资活动现金流入小计 | 52.19 | 48.00 | 20.00 | 20.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,925.54 | 9,557.54 | 5,795.70 | 1,671.88 |
投资所支付的现金 | 800.00 | 800.00 | 300.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.00 | 105.00 | 110.00 | 10.00 |
投资活动现金流出小计 | 13,730.54 | 10,462.54 | 6,205.70 | 1,681.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,678.35 | -10,414.54 | -6,185.70 | -1,661.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,083.90 | 2,342.51 | 1,342.51 | 171.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,883.00 | 9,775.00 | 5,980.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,966.90 | 12,117.51 | 7,322.51 | 171.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,282.51 | 3,382.51 | 2,292.51 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.85 | 247.20 | 185.17 | 95.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,914.99 | 4,492.07 | 2,513.99 | 1,209.86 |
筹资活动现金流出小计 | 12,521.36 | 8,121.79 | 4,991.67 | 1,305.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,445.55 | 3,995.73 | 2,330.84 | -1,134.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.56 | -0.09 | -1.24 | -0.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,803.58 | 2,835.55 | 597.61 | -117.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,152.15 | 2,152.15 | 2,152.15 | 2,152.15 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,955.73 | 4,987.70 | 2,749.77 | 2,034.64 |
附注 |
净利润 | 12,812.42 | -- | 7,009.66 | 4,568.48 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,981.17 | -- | 1,320.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,275.43 | -- | 2,571.62 | 1,274.91 |
无形资产摊销 | 174.15 | -- | 85.96 | 42.85 |
长期待摊费用摊销 | 4,815.08 | -- | 2,446.53 | 1,350.90 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.01 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 1,607.60 | -- | 700.74 | 280.04 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,663.18 | -- | 771.84 | 397.02 |
投资损失 | -347.55 | -- | -252.86 | -172.35 |
递延所得税资产减少 | -136.62 | -- | -22.00 | -10.71 |
递延所得税负债增加 | -34.53 | -- | -17.27 | -8.63 |
存货的减少 | 293.95 | -- | -59.27 | -247.72 |
经营性应收项目的减少 | -14,575.78 | -- | -9,668.29 | -5,769.54 |
经营性应付项目的增加 | -491.59 | -- | -433.13 | 635.30 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 14,036.94 | -- | 4,453.71 | 2,679.55 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 740.30 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 3,955.73 | -- | 2,749.77 | 2,034.64 |
现金的期初余额 | 2,152.15 | -- | 2,152.15 | 2,152.15 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,803.58 | -- | 597.61 | -117.51 |