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百川畅银

- 300614

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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百川畅银(300614) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,685.148,993.33
收到的税费返还653.86225.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,159.91488.46
经营活动现金流入小计23,498.919,707.21
购买商品、接受劳务支付的现金11,167.564,705.25
支付给职工以及为职工支付的现金7,581.793,396.91
支付的各项税费1,620.41807.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,444.801,473.62
经营活动现金流出小计23,814.5710,383.09
经营活动产生的现金流量净额-315.66-675.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金42.95--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金24.9719.60
投资活动现金流入小计68.5519.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,814.064,002.59
投资所支付的现金4,175.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,989.864,002.59
投资活动产生的现金流量净额-10,921.31-3,982.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金30.00--
取得借款收到的现金14,015.136,139.11
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计14,045.136,139.11
偿还债务支付的现金10,465.612,783.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金959.87395.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计11,425.493,179.64
筹资活动产生的现金流量净额2,619.652,959.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响229.90-49.29
五、现金及现金等价物净增加额-8,387.43-1,748.69
加:期初现金及现金等价物余额19,221.2317,443.68
六、期末现金及现金等价物余额10,833.8015,694.98
附注
净利润-4,914.18--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-1,947.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,824.81--
无形资产摊销435.85--
长期待摊费用摊销1,392.34--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.54--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用2,349.23--
投资损失-284.06--
递延所得税资产减少-374.95--
递延所得税负债增加-46.84--
存货的减少-63.60--
经营性应收项目的减少-627.27--
经营性应付项目的增加-865.15--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他502.90--
经营活动产生现金流量净额-315.66--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,833.80--
现金的期初余额19,221.23--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-8,387.43--
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