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| 百川畅银(300614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,453.80 | 15,157.78 | |||
| 收到的税费返还 | 2,744.23 | 1,112.08 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.37 | 304.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 37,552.39 | 16,574.70 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,977.09 | 3,791.21 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,278.54 | 5,037.11 | |||
| 支付的各项税费 | 4,015.64 | 2,000.34 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,422.40 | 1,450.74 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 26,693.69 | 12,279.40 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,858.71 | 4,295.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 600.00 | 600.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.06 | 6.06 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.60 | 0.85 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31.00 | 10.10 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 638.66 | 617.01 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,248.62 | 10,248.94 | |||
| 投资所支付的现金 | 7.64 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 839.99 | 324.97 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,096.26 | 10,573.91 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,457.59 | -9,956.91 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 7,940.00 | 6,150.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,940.00 | 2,313.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,880.00 | 8,463.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 3,600.00 | 1,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 292.57 | 118.48 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,200.94 | 1,513.93 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,093.51 | 3,332.41 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,786.49 | 5,130.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | 1.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 187.24 | -530.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,964.91 | 1,964.91 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,152.15 | 1,434.90 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,180.46 | 5,898.04 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,958.53 | 1,468.61 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,625.30 | 2,168.45 | |||
| 无形资产摊销 | 217.97 | 110.23 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 3,122.33 | 1,384.68 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.93 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 506.81 | 246.27 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 676.72 | 235.57 | |||
| 投资损失 | -134.37 | -62.83 | |||
| 递延所得税资产减少 | -25.23 | -34.47 | |||
| 递延所得税负债增加 | -46.27 | -23.40 | |||
| 存货的减少 | -188.02 | -300.47 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -17,928.89 | -8,224.11 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,888.44 | 1,428.72 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,858.71 | 4,295.30 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | 576.99 | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,152.15 | 1,434.90 | |||
| 现金的期初余额 | 1,964.91 | 1,964.91 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 187.24 | -530.01 | |||
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