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| 百川畅银(300614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,819.42 | 11,830.98 | 5,459.63 | ||
| 收到的税费返还 | 2,366.68 | 762.13 | 412.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 259.37 | 542.37 | 375.96 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 38,445.47 | 13,135.49 | 6,247.69 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,279.75 | 3,103.62 | 1,589.48 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,666.00 | 3,785.88 | 2,064.50 | ||
| 支付的各项税费 | 3,252.23 | 1,413.48 | 636.85 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,641.25 | 1,065.77 | 747.60 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 20,839.23 | 9,368.75 | 5,038.42 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,606.24 | 3,766.74 | 1,209.27 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,770.00 | 6,000.00 | 2,500.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 78.71 | 59.81 | 23.57 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.09 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128.54 | 128.54 | 11.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,987.35 | 6,188.35 | 2,534.57 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,264.79 | 6,008.96 | 2,390.20 | ||
| 投资所支付的现金 | 6,369.45 | 3,228.00 | 1,530.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138.45 | 187.50 | 162.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 25,772.69 | 9,424.46 | 4,082.20 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,785.35 | -3,236.11 | -1,547.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 236.00 | 201.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 900.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.00 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,300.00 | 276.00 | 201.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.12 | 48.40 | 27.46 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,761.06 | 1,166.65 | 542.59 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,845.18 | 2,215.06 | 1,570.05 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,545.18 | -1,939.06 | -1,369.05 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.16 | 0.05 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,723.13 | -1,408.37 | -1,707.42 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,688.04 | 3,688.04 | 3,688.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,964.91 | 2,279.67 | 1,980.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,163.02 | 3,922.54 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,037.43 | 99.83 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,638.69 | 1,783.61 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 215.21 | 97.67 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 2,113.33 | 967.21 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.93 | 23.71 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 343.39 | 4.70 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 209.24 | 185.23 | -- | ||
| 投资损失 | -174.81 | -26.12 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 42.44 | 22.06 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -46.91 | -65.03 | -- | ||
| 存货的减少 | -912.32 | -911.63 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -489.58 | -4,854.90 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,465.17 | 2,517.87 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,606.24 | 3,766.74 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 1,964.91 | 2,279.67 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 3,688.04 | 3,688.04 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,723.13 | -1,408.37 | -- | ||
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