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| 百川畅银(300614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,625.40 | 30,548.37 | 20,211.60 | 9,545.61 | |
| 收到的税费返还 | 4,402.40 | 3,639.52 | 1,783.77 | 741.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,464.09 | 1,944.77 | 1,495.86 | 1,295.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,491.88 | 36,132.66 | 23,491.23 | 11,582.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,414.89 | 11,816.09 | 7,090.95 | 3,128.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,265.14 | 9,000.39 | 5,746.63 | 3,115.80 | |
| 支付的各项税费 | 6,786.35 | 5,022.53 | 3,464.94 | 1,691.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,854.69 | 4,377.34 | 2,842.06 | 1,543.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,321.08 | 30,216.34 | 19,144.57 | 9,479.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,170.80 | 5,916.31 | 4,346.67 | 2,103.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.74 | -- | -- | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,813.50 | 8,702.34 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,824.24 | 8,702.34 | -- | 0.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,425.89 | 8,547.50 | 5,116.81 | 2,468.92 | |
| 投资所支付的现金 | 17,972.52 | 3,671.84 | 3,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 181.02 | 226.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,579.43 | 12,445.34 | 8,616.81 | 2,468.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,755.19 | -3,743.00 | -8,616.81 | -2,468.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,339.58 | 34,219.58 | 34,219.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,224.20 | 8,224.20 | 7,524.20 | 1,779.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 751.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,314.78 | 43,143.78 | 42,443.78 | 2,479.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,641.39 | 2,900.00 | 2,800.00 | 2,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 491.03 | 292.58 | 116.83 | 48.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,384.17 | 9,049.19 | 4,009.08 | 1,850.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,516.58 | 12,241.77 | 6,925.90 | 3,999.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,798.20 | 30,902.01 | 35,517.88 | -1,520.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.80 | -0.36 | -0.55 | -0.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,211.01 | 33,074.96 | 31,247.19 | -1,885.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,955.73 | 3,955.73 | 3,955.73 | 3,955.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,166.74 | 37,030.69 | 35,202.92 | 2,069.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,791.06 | -- | 7,563.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,029.80 | -- | 1,048.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,516.37 | -- | 1,936.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.95 | -- | 91.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,777.13 | -- | 2,286.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,246.82 | -- | 245.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 43.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,727.48 | -- | 774.33 | -- | |
| 投资损失 | -83.86 | -- | -134.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.06 | -- | -63.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 248.76 | -- | -17.26 | -- | |
| 存货的减少 | -633.01 | -- | -503.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,588.98 | -- | -9,043.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -267.38 | -- | -624.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,170.80 | -- | 4,346.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 271.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,166.74 | -- | 35,202.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,955.73 | -- | 3,955.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,211.01 | -- | 31,247.19 | -- | |
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