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| 百川畅银(300614) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,300.22 | 10,563.65 | |||
| 收到的税费返还 | 2,337.51 | 854.92 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 659.95 | 222.18 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 26,297.68 | 11,640.75 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,172.25 | 2,762.89 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,573.47 | 2,105.32 | |||
| 支付的各项税费 | 3,477.02 | 1,763.72 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,099.14 | 887.44 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 14,321.87 | 7,519.37 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,975.81 | 4,121.38 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 47.59 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.12 | 7.35 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 169.00 | 88.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 5,800.71 | 95.35 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,218.46 | 8,141.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,150.00 | 72.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 197.36 | 19.50 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 28,565.82 | 8,233.25 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,765.11 | -8,137.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | 8.64 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 10,400.00 | 10,008.64 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 4,000.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.47 | 208.37 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,793.84 | 2,170.15 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,087.31 | 6,378.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 312.69 | 3,630.11 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.38 | -0.55 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,474.23 | -386.96 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,162.27 | 14,162.27 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,688.04 | 13,775.31 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,790.67 | 3,970.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,720.18 | 18.36 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,895.72 | 1,353.12 | |||
| 无形资产摊销 | 214.14 | 92.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 1,506.62 | 729.95 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.64 | 166.04 | |||
| 固定资产报废损失 | 353.61 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 818.79 | 662.79 | |||
| 投资损失 | 37.28 | 34.96 | |||
| 递延所得税资产减少 | -38.28 | 3.08 | |||
| 递延所得税负债增加 | -44.84 | -20.52 | |||
| 存货的减少 | -619.93 | -237.33 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,170.10 | -2,745.53 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,448.30 | 94.09 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,975.81 | 4,121.38 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,688.04 | 13,775.31 | |||
| 现金的期初余额 | 14,162.27 | 14,162.27 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,474.23 | -386.96 | |||
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