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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,991.20 | 12,913.62 | 7,934.41 | 2,956.77 | |
| 收到的税费返还 | 41.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 537.98 | 123.13 | 417.16 | 374.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,571.15 | 13,036.75 | 8,351.58 | 3,331.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,316.49 | 4,702.66 | 2,996.68 | 850.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,760.39 | 2,325.91 | 1,567.05 | 770.75 | |
| 支付的各项税费 | 1,831.94 | 1,380.26 | 888.00 | 374.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,965.97 | 1,552.61 | 1,439.88 | 1,083.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,874.78 | 9,961.43 | 6,891.61 | 3,078.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,696.37 | 3,075.32 | 1,459.97 | 253.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,740.00 | 9,440.08 | 4,700.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13.38 | 11.18 | 4.85 | 0.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.34 | 4.64 | 0.85 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,769.72 | 9,455.90 | 4,705.70 | 500.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 838.30 | 768.26 | 654.02 | 239.12 | |
| 投资所支付的现金 | 10,757.64 | 10,149.99 | 4,709.99 | 600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.32 | 4.32 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,595.95 | 10,922.57 | 5,368.33 | 839.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -826.23 | -1,466.67 | -662.63 | -338.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,470.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 596.80 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,066.80 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,763.73 | 11,195.18 | 10,495.18 | 10,495.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 518.56 | 287.21 | 200.37 | 106.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.28 | 1.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,303.57 | 11,483.39 | 10,695.55 | 10,601.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,236.77 | -1,483.39 | -695.55 | -601.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.83 | 1.07 | 13.03 | 4.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 621.54 | 126.32 | 114.82 | -681.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,583.73 | -- | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,205.27 | -- | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,958.69 | 780.04 | 338.26 | 131.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.90 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 565.69 | 406.66 | 272.88 | 142.39 | |
| 无形资产摊销 | 61.24 | 45.93 | 30.62 | 15.31 | |
| 长期待摊费用摊销 | 138.08 | 111.08 | 69.04 | 30.59 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 46.51 | 26.74 | 26.50 | 24.12 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 55.39 | -- | -- | -10.27 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 575.50 | 402.29 | 278.00 | 143.91 | |
| 投资损失 | 4.27 | -1.27 | 5.14 | -0.57 | |
| 递延所得税资产减少 | -137.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4.86 | -19.20 | -19.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4.98 | -1,279.99 | -1,363.57 | -1,089.18 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,336.90 | -1,225.43 | -463.78 | 382.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,314.23 | 3,828.47 | 2,286.07 | 483.43 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,696.37 | 3,075.32 | 1,459.97 | 253.51 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,205.27 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,583.73 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 621.54 | -- | -- | -- | |
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