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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,323.81 | 24,286.01 | 12,140.08 | 3,958.33 | |
| 收到的税费返还 | 329.64 | 221.52 | 86.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.58 | 300.08 | 234.50 | 134.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,317.03 | 24,807.61 | 12,460.92 | 4,092.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,856.10 | 9,503.88 | 5,175.13 | 1,947.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,612.24 | 4,894.22 | 3,322.41 | 1,980.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,545.61 | 1,108.64 | 901.09 | 194.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,052.87 | 1,732.80 | 1,228.07 | 275.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,066.82 | 17,239.55 | 10,626.70 | 4,397.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,250.21 | 7,568.06 | 1,834.22 | -305.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 50,270.00 | 31,400.00 | 18,136.00 | 3,730.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.55 | 84.03 | 31.76 | 6.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,270.51 | 5,090.76 | 5,022.31 | 5,000.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,853.05 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,543.12 | 36,574.80 | 23,190.08 | 8,736.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 625.49 | 324.43 | 40.45 | 7.46 | |
| 投资所支付的现金 | 52,770.00 | 37,070.00 | 20,670.00 | 4,263.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 287.36 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,682.85 | 37,394.43 | 20,710.45 | 4,270.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,860.26 | -819.63 | 2,479.63 | 4,466.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,953.06 | 17,962.62 | 17,962.62 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,678.27 | 9,680.02 | 9,180.02 | 1,993.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 168.68 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,631.33 | 27,811.33 | 27,142.64 | 1,993.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,545.81 | 26,060.81 | 26,060.81 | 1,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,283.94 | 1,275.39 | 537.44 | 322.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 229.26 | 175.44 | 6.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,059.01 | 27,511.65 | 26,605.01 | 2,292.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,427.68 | 299.68 | 537.63 | -299.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -66.61 | -29.71 | -3.22 | 1.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,616.18 | 7,018.40 | 4,848.27 | 3,861.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,899.20 | 4,899.20 | 4,899.20 | 4,899.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,515.38 | 11,917.60 | 9,747.47 | 8,761.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,023.80 | -- | 3,410.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,309.16 | -- | 383.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 925.98 | -- | 486.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.41 | -- | 108.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.12 | -- | 15.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,942.71 | -- | -2,006.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.62 | -- | 0.97 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -79.25 | -- | -8.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,305.82 | -- | 871.02 | -- | |
| 投资损失 | -711.62 | -- | -28.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -362.49 | -- | 50.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.84 | -- | -11.55 | -- | |
| 存货的减少 | -3,631.24 | -- | -736.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,770.46 | -- | -1,398.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,381.32 | -- | 697.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,250.21 | -- | 1,834.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,515.38 | -- | 9,747.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,899.20 | -- | 4,899.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,616.18 | -- | 4,848.27 | -- | |
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