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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,913.45 | 13,092.21 | 8,925.41 | 3,485.50 | |
| 收到的税费返还 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 379.68 | 547.10 | 218.96 | 105.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,296.02 | 13,642.21 | 9,147.27 | 3,594.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,626.53 | 7,298.96 | 5,200.04 | 2,601.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,025.87 | 2,131.15 | 1,664.94 | 791.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,055.06 | 1,612.08 | 1,132.41 | 812.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,516.56 | 1,084.08 | 842.38 | 344.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,224.03 | 12,126.27 | 8,839.78 | 4,549.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,071.99 | 1,515.94 | 307.49 | -955.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 2.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.95 | 19.04 | 19.04 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,027.24 | 2,022.34 | 2,022.34 | 1,510.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 324.96 | 135.58 | 63.73 | 25.35 | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,324.96 | 2,135.58 | 2,063.73 | 1,525.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -297.71 | -113.24 | -41.39 | -14.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,320.00 | 1,320.00 | 1,320.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 323.61 | 248.07 | 170.50 | 85.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.64 | 57.74 | 33.50 | 30.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,800.26 | 1,625.80 | 1,524.00 | 915.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,000.26 | -825.80 | -724.00 | -115.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51.65 | 21.36 | 15.62 | 3.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 825.67 | 598.26 | -442.27 | -1,082.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,541.13 | 3,541.13 | 3,541.13 | 3,541.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,366.80 | 4,139.39 | 3,098.85 | 2,458.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,681.55 | -- | 732.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.67 | -- | 109.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 668.43 | -- | 337.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.24 | -- | 30.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 48.52 | -- | 22.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.30 | -- | 40.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 271.02 | -- | 154.10 | -- | |
| 投资损失 | -3.30 | -- | -3.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -95.33 | -- | -28.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,109.88 | -- | -32.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,609.88 | -- | 1,067.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -642.10 | -- | -2,121.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,071.99 | -- | 307.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,366.80 | -- | 3,098.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,541.13 | -- | 3,541.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 825.67 | -- | -442.27 | -- | |
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