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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,939.59 | 16,637.40 | 9,256.47 | 2,899.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,542.98 | 4,029.61 | 2,422.33 | 1,181.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 38,482.56 | 20,667.01 | 11,678.80 | 4,080.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,019.63 | 8,848.03 | 5,779.10 | 3,223.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,819.12 | 5,154.87 | 3,516.96 | 2,188.07 | |
| 支付的各项税费 | 2,323.18 | 1,582.73 | 1,004.10 | 487.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,024.48 | 3,247.56 | 2,813.65 | 1,264.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,186.42 | 18,833.19 | 13,113.81 | 7,163.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,296.15 | 1,833.82 | -1,435.01 | -3,082.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,790.00 | 55,550.00 | 32,150.00 | 17,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.67 | 316.55 | 136.70 | 71.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,810.27 | 1,809.80 | 1,809.80 | 1,807.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,233.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 101,389.14 | 57,676.35 | 34,096.50 | 19,379.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,818.35 | 547.51 | 292.95 | 93.14 | |
| 投资所支付的现金 | 92,790.00 | 73,170.00 | 44,450.00 | 30,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,608.35 | 73,717.51 | 44,742.95 | 30,393.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,780.79 | -16,041.15 | -10,646.46 | -11,014.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229.26 | 229.26 | 229.26 | 168.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 229.26 | 229.26 | 229.26 | 168.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.13 | 1,337.13 | 1,337.13 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,625.40 | 787.59 | 289.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,962.53 | 2,124.73 | 1,626.98 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,733.27 | -1,895.47 | -1,397.72 | 168.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,344.57 | -16,101.89 | -13,478.28 | -13,926.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,515.38 | 20,515.38 | 20,515.38 | 20,515.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,859.95 | 4,413.49 | 7,037.10 | 6,588.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,703.05 | -- | 4,371.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 714.32 | -- | 422.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 700.89 | -- | 334.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 329.66 | -- | 164.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.89 | -- | 17.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.48 | -- | -17.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.62 | -- | 2.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -418.37 | -- | -173.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 391.87 | -- | 334.36 | -- | |
| 投资损失 | -227.59 | -- | -128.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -258.01 | -- | -87.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.95 | -- | -18.32 | -- | |
| 存货的减少 | -1,843.31 | -- | -1,434.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 844.00 | -- | -7,303.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,549.54 | -- | 1,984.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 504.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,296.15 | -- | -1,435.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,859.95 | -- | 7,037.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,515.38 | -- | 20,515.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,344.57 | -- | -13,478.28 | -- | |
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