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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,949.94 | 15,380.22 | 9,681.25 | 4,480.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 551.75 | 331.20 | 265.11 | 98.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,501.70 | 15,711.42 | 9,946.36 | 4,578.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,593.00 | 10,959.12 | 7,004.22 | 2,474.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,310.43 | 2,419.15 | 1,622.77 | 894.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,556.93 | 1,269.95 | 854.00 | 630.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,576.41 | 1,158.47 | 780.97 | 355.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,036.78 | 15,806.70 | 10,261.96 | 4,354.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,464.92 | -95.29 | -315.60 | 223.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.18 | 12.18 | 3.13 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.89 | 9.24 | 6.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,335.07 | 4,321.42 | 509.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,503.37 | 481.74 | 386.11 | 202.99 | |
| 投资所支付的现金 | 4,300.00 | 4,300.00 | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,803.37 | 4,781.74 | 886.11 | 202.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,468.29 | -460.32 | -376.48 | -202.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,500.03 | 12,500.03 | 12,500.03 | 12,500.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,500.03 | 14,500.03 | 13,500.03 | 12,500.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,800.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.23 | 148.84 | 126.51 | 75.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 805.39 | 883.46 | 851.46 | 102.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,780.62 | 6,832.30 | 6,777.97 | 977.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,719.41 | 7,667.72 | 6,722.05 | 11,522.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.40 | -37.29 | -19.38 | -5.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,660.63 | 7,074.83 | 6,010.60 | 11,538.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,366.80 | 4,366.80 | 4,366.80 | 4,366.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,027.43 | 11,441.63 | 10,377.40 | 15,905.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,464.38 | -- | 736.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 427.23 | -- | -52.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 677.54 | -- | 332.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 61.24 | -- | 30.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.99 | -- | 21.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 54.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.44 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 225.02 | -- | 119.45 | -- | |
| 投资损失 | -12.18 | -- | -3.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.89 | -- | 7.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -436.91 | -- | -472.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,602.89 | -- | 331.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -426.60 | -- | -1,364.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,464.92 | -- | -315.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,027.43 | -- | 10,377.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,366.80 | -- | 4,366.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,660.63 | -- | 6,010.60 | -- | |
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