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| 新劲刚(300629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,899.92 | 12,064.24 | 7,810.61 | 3,795.89 | |
| 收到的税费返还 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 331.77 | 973.93 | 928.80 | 651.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,234.60 | 13,041.08 | 8,742.32 | 4,450.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,582.34 | 12,092.36 | 9,374.48 | 3,789.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,998.37 | 2,170.66 | 1,419.77 | 753.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,441.68 | 1,226.15 | 926.90 | 602.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.65 | 1,754.73 | 1,347.29 | 857.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,850.04 | 17,243.91 | 13,068.44 | 6,003.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,615.44 | -4,202.83 | -4,326.11 | -1,553.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.09 | 12.69 | 6.09 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14.09 | 12.69 | 6.09 | 2.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,867.20 | 1,380.04 | 938.07 | 781.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 66.30 | 66.30 | 65.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,867.20 | 1,446.34 | 1,004.37 | 847.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,853.11 | -1,433.65 | -998.28 | -844.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,997.80 | 4,997.80 | 3,998.80 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,997.80 | 4,997.80 | 3,998.80 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 880.37 | 807.00 | 740.62 | 26.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880.37 | 2,807.00 | 1,740.62 | 26.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,117.43 | 2,190.80 | 2,258.18 | -26.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.69 | 16.44 | -7.26 | -25.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,345.43 | -3,429.24 | -3,073.47 | -2,450.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,027.43 | 12,027.43 | 12,027.43 | 12,027.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,682.00 | 8,598.20 | 8,953.97 | 9,577.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 818.91 | -- | 766.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 893.21 | -- | 169.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 718.68 | -- | 345.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 54.51 | -- | 30.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.22 | -- | 9.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.32 | -- | 18.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 212.36 | -- | 85.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.85 | -- | -26.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,414.95 | -- | -2,832.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -220.00 | -- | -3,800.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,586.77 | -- | 908.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,615.44 | -- | -4,326.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,682.00 | -- | 8,953.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,027.43 | -- | 12,027.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,345.43 | -- | -3,073.47 | -- | |
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