新劲刚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新劲刚(300629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,286.0112,140.083,958.3316,006.579,517.60
收到的税费返还221.5286.35--839.7522.21
收到的其他与经营活动有关的现金300.08234.50134.13396.10402.32
经营活动现金流入小计24,807.6112,460.924,092.4617,242.429,942.13
购买商品、接受劳务支付的现金9,503.885,175.131,947.166,443.544,898.21
支付给职工以及为职工支付的现金4,894.223,322.411,980.903,771.982,154.88
支付的各项税费1,108.64901.09194.07733.31468.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,732.801,228.07275.803,199.791,461.00
经营活动现金流出小计17,239.5510,626.704,397.9214,148.628,982.45
经营活动产生的现金流量净额7,568.061,834.22-305.463,093.79959.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,400.0018,136.003,730.002,042.53--
取得投资收益所收到的现金84.0331.766.413.17--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,090.765,022.315,000.1017.81--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计36,574.8023,190.088,736.512,063.52--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金324.4340.457.46320.23235.22
投资所支付的现金37,070.0020,670.004,263.00500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------25,417.7625,417.76
支付的其他与投资活动有关的现金------1,237.32--
投资活动现金流出小计37,394.4320,710.454,270.4627,475.3125,652.99
投资活动产生的现金流量净额-819.632,479.634,466.06-25,411.78-25,652.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,962.6217,962.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,680.029,180.021,993.0032,446.6230,451.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金168.68------2,000.00
筹资活动现金流入小计27,811.3327,142.641,993.0032,446.6232,451.57
偿还债务支付的现金26,060.8126,060.811,970.0011,429.438,002.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,275.39537.44322.811,554.44644.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金175.446.76----215.98
筹资活动现金流出小计27,511.6526,605.012,292.8112,983.878,863.47
筹资活动产生的现金流量净额299.68537.63-299.8119,462.7523,588.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.71-3.221.0572.4485.61
五、现金及现金等价物净增加额7,018.404,848.273,861.84-2,782.80-1,019.60
加:期初现金及现金等价物余额4,899.204,899.204,899.207,682.007,682.00
六、期末现金及现金等价物余额11,917.609,747.478,761.044,899.206,662.40
附注
净利润--3,410.21---2,620.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--383.40--2,507.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--486.90--850.16--
无形资产摊销--108.48--96.20--
长期待摊费用摊销--15.34--63.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,006.62--37.86--
固定资产报废损失--0.97--25.41--
公允价值变动损失---8.41---0.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--871.02--747.13--
投资损失---28.33---2.81--
递延所得税资产减少--50.06---463.08--
递延所得税负债增加---11.55--3.43--
存货的减少---736.23--786.87--
经营性应收项目的减少---1,398.85--1,998.68--
经营性应付项目的增加--697.84---936.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,834.22--3,093.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,747.47--4,899.20--
现金的期初余额--4,899.20--7,682.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,848.27---2,782.80--
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