新劲刚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新劲刚(300629) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,958.3316,006.579,517.605,965.992,651.02
收到的税费返还--839.7522.21----
收到的其他与经营活动有关的现金134.13396.10402.32365.84298.18
经营活动现金流入小计4,092.4617,242.429,942.136,331.832,949.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,947.166,443.544,898.213,902.721,046.64
支付给职工以及为职工支付的现金1,980.903,771.982,154.881,391.56629.35
支付的各项税费194.07733.31468.36293.97126.65
支付的其他与经营活动有关的现金275.803,199.791,461.00966.81894.17
经营活动现金流出小计4,397.9214,148.628,982.456,555.062,696.82
经营活动产生的现金流量净额-305.463,093.79959.67-223.23252.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,730.002,042.53------
取得投资收益所收到的现金6.413.17------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,000.1017.81------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,736.512,063.52------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7.46320.23235.22194.5683.89
投资所支付的现金4,263.00500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--25,417.7625,417.76----
支付的其他与投资活动有关的现金--1,237.32----88.88
投资活动现金流出小计4,270.4627,475.3125,652.99194.56172.77
投资活动产生的现金流量净额4,466.06-25,411.78-25,652.99-194.56-172.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,993.0032,446.6230,451.574,950.002,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----2,000.00----
筹资活动现金流入小计1,993.0032,446.6232,451.574,950.002,980.00
偿还债务支付的现金1,970.0011,429.438,002.805,002.80--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金322.811,554.44644.70242.6766.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----215.98118.66--
筹资活动现金流出小计2,292.8112,983.878,863.475,364.1366.99
筹资活动产生的现金流量净额-299.8119,462.7523,588.10-414.132,913.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.0572.4485.6112.08-2.70
五、现金及现金等价物净增加额3,861.84-2,782.80-1,019.60-819.832,989.92
加:期初现金及现金等价物余额4,899.207,682.007,682.007,682.007,682.00
六、期末现金及现金等价物余额8,761.044,899.206,662.406,862.1710,671.92
附注
净利润---2,620.38---633.10--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,507.70--483.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--850.16--388.07--
无形资产摊销--96.20--27.26--
长期待摊费用摊销--63.35--16.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--37.86------
固定资产报废损失--25.41--0.04--
公允价值变动损失---0.36------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--747.13--141.69--
投资损失---2.81------
递延所得税资产减少---463.08---68.73--
递延所得税负债增加--3.43------
存货的减少--786.87--707.00--
经营性应收项目的减少--1,998.68---1,359.56--
经营性应付项目的增加---936.35--74.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,093.79---223.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,899.20--6,862.17--
现金的期初余额--7,682.00--7,682.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,782.80---819.83--
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