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艾德生物

- 300685

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艾德生物(300685) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,245.21
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,343.46
经营活动现金流入小计4,588.67
购买商品、接受劳务支付的现金262.92
支付给职工以及为职工支付的现金1,180.50
支付的各项税费328.13
支付的其他与经营活动有关的现金2,838.11
经营活动现金流出小计4,609.66
经营活动产生的现金流量净额-21.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,000.00
取得投资收益所收到的现金10.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,030.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,455.82
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,455.82
投资活动产生的现金流量净额-2,425.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金995.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,495.02
偿还债务支付的现金500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计512.29
筹资活动产生的现金流量净额982.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.78
五、现金及现金等价物净增加额-1,464.53
加:期初现金及现金等价物余额2,930.62
六、期末现金及现金等价物余额1,466.09
附注
净利润797.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备28.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧324.81
无形资产摊销14.15
长期待摊费用摊销45.87
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.74
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用13.07
投资损失-10.62
递延所得税资产减少-95.75
递延所得税负债增加--
存货的减少-15.81
经营性应收项目的减少-1,032.15
经营性应付项目的增加-79.79
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-21.00
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,466.09
现金的期初余额2,930.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,464.53
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