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精研科技

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精研科技(300709) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,183.3745,556.06
收到的税费返还4,375.113,209.87
收到的其他与经营活动有关的现金2,189.862,242.49
经营活动现金流入小计77,748.3451,008.43
购买商品、接受劳务支付的现金32,323.9623,851.41
支付给职工以及为职工支付的现金15,759.6011,414.04
支付的各项税费4,735.413,151.27
支付的其他与经营活动有关的现金7,656.093,997.73
经营活动现金流出小计60,475.0642,414.46
经营活动产生的现金流量净额17,273.288,593.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.029.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金287.00--
投资活动现金流入小计328.029.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,944.9813,250.61
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1,469.81--
投资活动现金流出小计16,414.7913,250.61
投资活动产生的现金流量净额-16,086.77-13,241.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,984.8512,472.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金169.86--
筹资活动现金流入小计15,154.7212,472.00
偿还债务支付的现金6,500.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,968.972,393.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计9,468.977,893.10
筹资活动产生的现金流量净额5,685.744,578.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响415.5781.88
五、现金及现金等价物净增加额7,287.8213.24
加:期初现金及现金等价物余额2,619.443,200.18
六、期末现金及现金等价物余额9,907.263,213.42
附注
净利润16,155.14--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,248.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,114.09--
无形资产摊销79.36--
长期待摊费用摊销438.95--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-208.31--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用64.91--
投资损失----
递延所得税资产减少-115.08--
递延所得税负债增加----
存货的减少-8,498.19--
经营性应收项目的减少-3,807.17--
经营性应付项目的增加9,315.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他485.59--
经营活动产生现金流量净额17,273.28--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,907.26--
现金的期初余额2,619.44--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,287.82--
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