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| 精研科技(300709) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,178.53 | 191,772.55 | 117,260.70 | 65,946.22 | |
| 收到的税费返还 | 5,144.77 | 4,898.56 | 3,847.28 | 1,218.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,708.07 | 6,588.43 | 1,944.15 | 4,459.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,031.37 | 203,259.54 | 123,052.13 | 71,624.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,452.28 | 124,153.45 | 74,418.17 | 31,028.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,312.72 | 49,662.81 | 32,898.84 | 13,482.74 | |
| 支付的各项税费 | 7,555.97 | 5,524.85 | 3,284.69 | 2,543.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,931.13 | 15,717.76 | 8,095.14 | 8,601.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,252.10 | 195,058.88 | 118,696.85 | 55,656.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,779.27 | 8,200.66 | 4,355.28 | 15,968.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 147.13 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,034.30 | -368.83 | 936.55 | 1,107.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.62 | 91.05 | 86.55 | 86.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 268,650.00 | 194,400.00 | 127,300.00 | 61,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 270,003.92 | 194,269.35 | 128,323.10 | 62,994.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,593.31 | 16,785.91 | 13,626.86 | 7,270.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 309,279.95 | 193,890.00 | 141,690.00 | 77,740.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,873.27 | 210,675.91 | 155,316.86 | 85,010.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,869.34 | -16,406.56 | -26,993.76 | -22,016.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,038.55 | 1,055.81 | 755.81 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,679.68 | 41,343.73 | 29,114.69 | 14,763.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,773.06 | 648.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,718.23 | 44,172.60 | 30,518.90 | 14,763.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,863.76 | 30,382.44 | 19,584.36 | 9,477.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,420.98 | 3,418.49 | 3,125.16 | 152.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,128.96 | 14,534.21 | 13,082.88 | 12,752.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,413.70 | 48,335.14 | 35,792.40 | 22,382.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,304.53 | -4,162.55 | -5,273.50 | -7,618.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,066.48 | 1,633.22 | 1,055.66 | -140.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,852.02 | -10,735.23 | -26,856.33 | -13,807.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,292.96 | 51,292.96 | 51,292.96 | 51,293.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,440.94 | 40,557.73 | 24,436.63 | 37,485.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,261.69 | -- | 2,014.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,198.87 | -- | 377.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,768.42 | -- | 7,964.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,198.82 | -- | 655.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,599.16 | -- | 833.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.11 | -- | -24.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.56 | -- | 3.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 226.38 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 618.57 | -- | -264.30 | -- | |
| 投资损失 | -2,139.13 | -- | -854.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,819.01 | -- | -902.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -127.48 | -- | -248.41 | -- | |
| 存货的减少 | -15,953.64 | -- | -26,197.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,266.74 | -- | 28,341.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,198.53 | -- | -7,913.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -153.03 | -- | 700.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,779.27 | -- | 4,355.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,440.94 | -- | 24,436.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,292.96 | -- | 51,292.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,852.02 | -- | -26,856.33 | -- | |
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