报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,736.59 | 57,252.89 | 39,700.29 | 21,861.85 |
收到的税费返还 | 4,039.02 | 3,091.68 | 1,702.48 | 588.04 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.31 | 1,316.09 | 872.97 | 112.60 |
经营活动现金流入小计 | 88,854.93 | 61,660.66 | 42,275.75 | 22,562.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,227.07 | 30,094.18 | 15,954.25 | 8,634.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,275.57 | 18,399.99 | 12,371.88 | 6,299.03 |
支付的各项税费 | 2,540.35 | 2,955.13 | 2,532.47 | 1,647.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,571.47 | 5,891.09 | 3,557.77 | 1,722.05 |
经营活动现金流出小计 | 80,614.46 | 57,340.38 | 34,416.37 | 18,302.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,240.47 | 4,320.28 | 7,859.37 | 4,259.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 23,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 633.71 | 637.88 | 605.07 | 269.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.58 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 112,046.40 | 91,800.12 | 62,400.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 112,680.69 | 92,438.00 | 63,005.07 | 23,369.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,555.83 | 17,470.12 | 12,223.49 | 6,244.75 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 62,200.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,000.00 | 109,000.00 | 91,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 139,555.83 | 126,470.12 | 104,023.49 | 68,444.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,875.14 | -34,032.13 | -41,018.42 | -45,075.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,702.18 | 6,702.18 | 5,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,702.18 | 6,702.18 | 5,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 11,882.18 | 11,382.18 | 5,180.00 | 5,180.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,525.54 | 4,511.90 | 4,245.29 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,615.75 | 118.85 | 940.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,023.47 | 16,012.93 | 10,365.78 | 5,180.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,321.29 | -9,310.75 | -5,365.78 | -5,180.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.15 | 132.85 | -24.71 | -239.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -30,983.11 | -38,889.75 | -38,549.53 | -46,234.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,001.46 | 59,001.46 | 59,001.46 | 62,036.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 28,018.35 | 20,111.71 | 20,451.93 | 15,801.77 |
附注 |
净利润 | 3,718.57 | -- | -1,066.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,654.16 | -- | 34.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,008.14 | -- | 2,262.16 | -- |
无形资产摊销 | 160.12 | -- | 77.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | 334.58 | -- | 194.23 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.33 | -- | 0.03 | -- |
固定资产报废损失 | 98.47 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -132.09 | -- | 582.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 164.49 | -- | 115.51 | -- |
投资损失 | -628.85 | -- | -701.32 | -- |
递延所得税资产减少 | -644.49 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 24.81 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -4,482.89 | -- | -4,670.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,494.11 | -- | 7,836.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,450.24 | -- | 3,193.46 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,240.47 | -- | 7,859.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 28,018.35 | -- | 20,451.93 | -- |
现金的期初余额 | 59,001.46 | -- | 59,001.46 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -30,983.11 | -- | -38,549.53 | -- |